تحليل التداول ونصائح التداول للجنيه الإسترليني

حدث اختبار مستوى 1.3529 عندما بدأ مؤشر MACD في التحرك للأسفل من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صالحة لبيع الجنيه. ونتيجة لذلك، انخفض الزوج بأكثر من 20 نقطة.

سمحت بيانات مطالبات البطالة القوية في الولايات المتحدة أمس، إلى جانب أرقام قطاع الخدمات الضعيفة في المملكة المتحدة، للدولار بالارتفاع بثقة مقابل الجنيه الإسترليني. أدى الانخفاض الملحوظ في مطالبات البطالة الأولية، إلى جانب الزيادة غير المتوقعة في مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة، إلى تعزيز ثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد الأمريكي. عكست هذه المؤشرات سوق عمل قوية ونمو مستمر في قطاع اقتصادي رئيسي في الولايات المتحدة. دفعت البيانات المتفائلة إلى إعادة تقييم التوقعات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من احتمالية اتخاذ موقف الانتظار والترقب لفترة أطول بشأن أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، سجل زوج GBP/USD انخفاضًا كبيرًا، مخترقًا مستويات دعم رئيسية. يشير التحليل الفني إلى احتمال ضعف إضافي للجنيه مقابل الدولار.

هذا الصباح، سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (المعدل لتكاليف الوقود). ينتظر السوق هذه البيانات بفارغ الصبر، حيث توفر رؤى رئيسية حول إنفاق المستهلكين - وهو محرك حيوي للاقتصاد البريطاني. إذا أظهرت مبيعات التجزئة بالفعل نموًا، فقد يخفف ذلك قليلاً من مخاوف الركود ويدعم الجنيه. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تقريرًا إيجابيًا واحدًا لن يغير الصورة العامة بشكل كبير، خاصة في ظل التضخم المرتفع المستمر وعدم اليقين المحيط بسياسة بنك إنجلترا المستقبلية. يجب على المستثمرين تقييم مدى نمو مبيعات التجزئة والعوامل التي ساهمت فيه بعناية. على سبيل المثال، إذا كان الارتفاع مدفوعًا فقط بارتفاع أسعار الوقود، فقد لا يكون ذلك إيجابيًا، حيث يشير إلى ضغط تضخمي متزايد بدلاً من نمو حقيقي في الطلب الاستهلاكي. إذا كانت البيانات تلبي التوقعات، فقد يحصل الجنيه على دفعة قصيرة الأجل، لكن مساره المستقبلي سيعتمد على عوامل أخرى مختلفة، بما في ذلك السياسة البريطانية، والاتجاهات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.

سيناريو الشراء

السيناريو #1: أخطط لشراء الجنيه اليوم عندما يصل السعر إلى 1.3510 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا إلى 1.3547 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). حول 1.3547، أخطط للخروج من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة في الاتجاه المعاكس، متوقعًا تراجعًا بمقدار 30-35 نقطة من ذلك المستوى. ارتفاع الجنيه اليوم واقعي فقط بعد صدور بيانات قوية.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء الجنيه اليوم إذا تم اختبار مستوى 1.3485 مرتين متتاليتين بينما يكون MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من إمكانية هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن بعد ذلك توقع ارتفاع نحو 1.3510 و1.3547.

سيناريو البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع الجنيه اليوم بعد التحرك دون 1.3485 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 1.3448، حيث أخطط للخروج من المراكز القصيرة وفتح مراكز طويلة في الاتجاه المعاكس، متوقعًا ارتدادًا بمقدار 20-25 نقطة من المستوى. بيع الجنيه اليوم مبرر بعد صدور بيانات ضعيفة.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع الجنيه اليوم إذا تم اختبار مستوى 1.3510 مرتين متتاليتين بينما يكون MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من إمكانية صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن بعد ذلك توقع انخفاض نحو 1.3485 و1.3448.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. التداول بدون أوامر وقف الخسارة يمكن أن يمحو بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل تلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.