يوم الاثنين، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي وشهد انخفاضًا حادًا نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1574. بلا شك، لم يكن مثل هذا الانخفاض ليحدث دون تأثير الأخبار الخلفية. تم تفسير اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من قبل المتداولين بطريقة واضحة وحاسمة. الارتداد من مستوى 1.1574 اليوم سيكون لصالح اليورو ويفتح الطريق للتحرك نحو 1.1645. أما التماسك دون 1.1574 فسيزيد من احتمالية حدوث انخفاض إضافي نحو مستوى التصحيح التالي عند 76.4% – 1.1454.

الوضع الموجي على الرسم البياني الساعي لا يزال بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة اخترقت قمة الموجة السابقة، والموجة الهابطة الأخيرة لم تكسر القاع السابق. لذلك، على الرغم من التصحيح الممتد وانخفاض يوم الاثنين، لا يزال الاتجاه يعتبر صاعدًا. دونالد ترامب وقع عدة صفقات تجارية مفيدة، مما قد يدعم الدببة مؤقتًا. ومع ذلك، لم يصل معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين بعد إلى أي اتفاقيات مع واشنطن.

يوم الاثنين، ركز السوق على حدث واحد فقط: الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي توقعها الكثيرون ولكن قلة منهم كانوا يعتقدون حقًا أنها ستحدث. ومع ذلك، بمجرد أن علم المتداولون بتفاصيل الصفقة، تلاشى الكثير من التفاؤل الأولي. تم توقيع الاتفاقية - وهذا حقيقة - لكن الشروط مثيرة للجدل. باختصار، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء المنتجات الطاقية الأمريكية، والاستثمار في الولايات المتحدة، وقبول رسوم جمركية تصل إلى 15%. في الوقت نفسه، لم تقدم الولايات المتحدة أي التزامات ملزمة. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تبدو هذه الصفقة أشبه بقائمة من الالتزامات التي يجب الوفاء بها على مدى السنوات القادمة. وبالتالي، كان تراجع اليورو وضغط الدببة مبررًا تمامًا. قد يستمر ضغطهم اليوم، حيث أن الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست حدثًا روتينيًا وستكون لها عواقب طويلة الأمد على كلا الاقتصادين.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، أكد الزوج انعكاسًا لصالح الدولار الأمريكي وأغلق تحت مستوى 1.1680. في وقت سابق، خرج اليورو من قناة الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، لا أتعجل في استنتاج أن هناك اتجاه هبوطي كامل قد بدأ. خرج الزوج من القناة ليس بسبب ضغط هبوطي قوي، بل نتيجة لتصحيح طويل الأمد. عزز اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من موقف الدببة، لكن هناك حاجة إلى خلفية إخبارية هبوطية مستمرة لاستمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1495.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 6,284 مركز شراء و8,990 مركز بيع. لا يزال الشعور في مجموعة "غير التجارية" متفائلاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز. يبلغ إجمالي عدد العقود الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 248,000، مقارنة بـ 122,000 مركز بيع - بنسبة تزيد عن 2:1.

لاحظ أيضًا عدد الخلايا الخضراء في الجدول العلوي، والتي تعكس النمو القوي في المراكز على اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لمدة 24 أسبوعًا متتاليًا، قام المتداولون الكبار بتقليل المراكز القصيرة وزيادة المراكز الطويلة. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر تأثيرًا على المتداولين، حيث تُعتبر محفزات محتملة لركود اقتصادي في الولايات المتحدة ومجموعة من القضايا الهيكلية طويلة الأجل الأخرى. على الرغم من توقيع العديد من الصفقات التجارية الرئيسية، لا أرى أي تغيير كبير في شعور المشاركين الرئيسيين في السوق.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة - فرص العمل JOLTS (14:00 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 29 يوليو على إصدار واحد ملحوظ فقط. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور السوق يوم الثلاثاء محدودًا. ومع ذلك، قد تعطي الاتفاقيات الجديدة التي وقعها ترامب زخمًا إضافيًا للدببة.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

ظهرت فرص البيع بعد الإغلاق تحت 1.1712، مع هدف عند 1.1645. تم الوصول إلى هذا الهدف، وتم الوصول أيضًا إلى الهدف التالي عند 1.1574. يمكن النظر في مراكز بيع جديدة إذا أغلق الزوج تحت 1.1574، مع هدف عند 1.1454.

يمكن فتح مراكز شراء اليوم إذا ارتد السعر من 1.1574، مع أهداف عند 1.1645 و1.1712.

يتم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1574 إلى 1.1066 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214 إلى 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.