يوم الخميس، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1454، وارتد منه، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فشل الدببة في الحفاظ على الزخم الهبوطي. ارتداد آخر من مستوى 1.1454 اليوم سيدعم الدولار الأمريكي مرة أخرى ويشير إلى احتمال انخفاض نحو منطقة الدعم عند 1.1374–1.1380. إذا استقر الزوج فوق 1.1454، قد يتوقع المتداولون استمرار النمو نحو مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1574.

نمط الموجة على الرسم البياني الساعي يبقى بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. وبالتالي، يُعتبر الاتجاه الحالي هابطًا، على الرغم من أنه يتغير بشكل متكرر بسبب الخلفية الإخبارية. تمكن دونالد ترامب من توقيع عدة صفقات مواتية، مما دعم الشعور الهبوطي، كما فعلت تعليقات جيروم باول بعد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، قد يكون هذا الدعم للدببة مؤقتًا.

يوم الخميس، وجه المتداولون انتباههم إلى الإحصاءات الأوروبية، على الرغم من أن حجم وأهمية البيانات كانا أقل موضوعيًا من الولايات المتحدة. بقي معدل البطالة في ألمانيا عند 6.3% مقابل التوقعات. كما بقي معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.2%، وظل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ثابتًا عند 2%، وكل ذلك خلافًا للتوقعات. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع توقعات السوق. كما أن أرقام الدخل والإنفاق الشخصي كانت تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات. ونتيجة لذلك، لم يكن لدى الثيران أو الدببة أسباب قوية لبدء تحركات جديدة. ومع ذلك، فإن الدببة حاليًا تسيطر على المبادرة في السوق، ويستمر الدولار الأمريكي في الاستفادة من تدفق الأخبار المواتية. ترامب يوقع صفقات مفيدة للولايات المتحدة، ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بموقف متشدد، وتواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار نمو قوي.

على الرسم البياني لأربع ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي وأغلق تحت مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1495. في وقت سابق، كان اليورو قد أغلق أيضًا تحت القناة الصاعدة. ومع ذلك، أظل حذرًا بشأن الاستنتاج بأن هناك اتجاه هبوطي كامل قد بدأ. لقد دعم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الشعور الهبوطي، لكن هناك حاجة إلى خلفية إخبارية هبوطية مستدامة ومتسقة لمواصلة الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي عند 1.1213. تشكل تباعد صعودي على مؤشر CCI، مما يشير إلى احتمال انعكاس لصالح اليورو.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 6,284 مركز شراء و8,990 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويزداد قوة بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 248,000، مقارنة بـ 122,000 مركز بيع - بفارق يزيد عن الضعف. كما يجب ملاحظة عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه، مما يشير إلى تراكم قوي لمراكز اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لمدة 24 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الكبار بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسة دونالد ترامب العامل الأكثر تأثيرًا على المتداولين، حيث قد تؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي وتحديات هيكلية طويلة الأجل أخرى. على الرغم من توقيع عدة صفقات تجارية كبيرة، إلا أنني لا أرى بعد تحولًا في الشعور بين المشاركين الكبار في السوق.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في الوظائف غير الزراعية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – معدل البطالة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في متوسط الأجر بالساعة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM (14:00 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 1 أغسطس على خمسة إدخالات مهمة. سيكون تأثير خلفية الأخبار على شعور السوق قويًا طوال يوم الجمعة.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

كانت فرص البيع متاحة بعد استقرار الزوج تحت 1.1712، مع أهداف عند 1.1645، 1.1574، و1.1454. تم الوصول إلى جميع الأهداف. ظهرت فرص بيع جديدة عند الارتداد من 1.1454، مع هدف عند 1.1374–1.1380. اليوم، يمكن النظر في الشراء إما بعد الإغلاق فوق 1.1454 مع هدف عند 1.1574 أو بعد الارتداد من منطقة 1.1374–1.1380.

مستويات فيبوناتشي مبنية على 1.1574–1.1066 على الرسم البياني الساعي و1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.