ضعف الدولار بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية في العالم، وكان هناك عدة أسباب لذلك.

أمس، صرح العديد من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي بأن أحدث تقرير عن سوق العمل كان له تأثير كبير عليهم. للتذكير، تُعتبر تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إشارات رئيسية لتقييم احتمالية الإجراءات السياسية المستقبلية. التصريحات التي أُدلي بها تقريبًا في نفس الوقت أمس تعكس تزايد القلق بشأن حالة سوق العمل. في حين أن سوق العمل الأمريكي بشكل عام لا يزال مرنًا، هناك علامات على تباطؤ في نمو الوظائف وزيادة في طلبات إعانة البطالة. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تضغط على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي بشكل عام.

سيكون خفض الفائدة في سبتمبر خطوة مهمة، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قلق بشأن التوقعات الاقتصادية ومستعد لاتخاذ تدابير لتحفيز النمو.

لا يحتوي التقويم الاقتصادي اليوم على أحداث كثيرة. الاهتمام الأكبر ينصب على البيانات من ألمانيا. في النصف الأول من اليوم، سيتم إصدار أرقام جديدة عن الإنتاج الصناعي والميزان التجاري. ألمانيا، باعتبارها قاطرة الاقتصاد الأوروبي، لها تأثير قوي على سعر صرف اليورو. يُعتبر الإنتاج الصناعي مؤشرًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد. زيادة الإنتاج تشير إلى ارتفاع الطلب والطلبات الجديدة، وبالتالي ديناميكيات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي. إذا تم إصدار بيانات قوية، فقد يقوى اليورو حيث سيشير ذلك إلى اقتصاد ألماني صحي، وبشكل غير مباشر، منطقة اليورو ككل.

يلعب الميزان التجاري أيضًا دورًا مهمًا. يعكس الميزان الإيجابي تنافسية السلع الألمانية في السوق العالمية وتدفقات رأس المال إلى البلاد. هذا العامل يدعم أيضًا اليورو.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، ففي النصف الأول من اليوم، سيتم نشر قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة الرئيسي، إلى جانب خطاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي. يُعتبر إعلان قرار سعر الفائدة، الذي من شبه المؤكد أنه سيتم خفضه إلى 4.00%، أحد أهم أحداث اليوم. أي تغيير سيؤثر فورًا على تقلبات الجنيه، وإذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تيسيرًا، فقد يحد من إمكانيات ارتفاع GBP/USD. سيتم إيلاء اهتمام خاص للبيان المرافق لبنك إنجلترا، الذي سيوفر نظرة ثاقبة على أسباب القرار وخطط السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. خطاب أندرو بيلي له أهمية كبيرة أيضًا. يستخدم رئيس بنك إنجلترا تقليديًا هذه المنصة لشرح موقف البنك المركزي، وتقييم الوضع الاقتصادي الحالي، وتقديم التوقعات.

إذا كانت البيانات تتطابق مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل اتباع استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات تتجاوز أو تقل بشكل كبير عن التوقعات، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية الزخم (Breakout):

EUR/USD

الشراء عند اختراق فوق 1.1690 قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو نحو 1.1720 و1.1740؛

البيع عند اختراق تحت 1.1655 قد يؤدي إلى انخفاض اليورو نحو 1.1615 و1.1567.

GBP/USD

الشراء عند اختراق فوق 1.3381 قد يؤدي إلى ارتفاع الجنيه نحو 1.3422 و1.3448؛

البيع عند اختراق تحت 1.3350 قد يؤدي إلى انخفاض الجنيه نحو 1.3320 و1.3187.

USD/JPY

الشراء عند اختراق فوق 147.59 قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار نحو 147.93 و148.23؛

البيع عند اختراق تحت 147.32 قد يؤدي إلى انخفاض الدولار نحو 146.90 و146.65.

استراتيجية Mean Reversion (الارتدادات):

اليورو/الدولار الأمريكي

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1682 والعودة إلى ما دون هذا المستوى؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق دون مستوى 1.1645 والعودة إلى هذا المستوى.

GBP/USD

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3382 والعودة إلى ما دون هذا المستوى؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3341 والعودة إلى هذا المستوى.

AUD/USD

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6526 والعودة إلى ما دونه؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 0.6494 والعودة إلى هذا المستوى.

USD/CAD

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3756 والعودة إلى ما دون هذا المستوى؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3722 والعودة إلى هذا المستوى.