تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الجمعة، تداول زوج العملات EUR/USD بشكل جانبي تمامًا. لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية في ذلك اليوم، ويبدو أن المتداولين توجهوا لعطلة نهاية الأسبوع مبكرًا. ونتيجة لذلك، كانت التقلبات يوم الجمعة منخفضة جدًا. نظرًا لأن السوق لم يظهر أي حركة تقريبًا، فلا جدوى من تحديد ما أثر على الزوج — في الأساس، لم يؤثر شيء.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الخلفية الأساسية الحالية غائبة أو ضعيفة. في الأسبوع الماضي، أعرب العديد من أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي عن استعدادهم لخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر. الآن، يتحدث حوالي نصف أعضاء اللجنة علنًا عن الحاجة إلى خفض الأسعار لدعم سوق العمل. يتفق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أن الضغط على الاقتصاد من حرب دونالد ترامب التجارية أقوى مما كان يُفترض سابقًا، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني كان أعلى بكثير من أكثر التوقعات تفاؤلاً.
التخفيف القادم في السياسة النقدية، حروب ترامب الجمركية، الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، الضغط على مكتب الإحصاءات، والتوترات الجيوسياسية — كل هذه العوامل تشير بشكل محتمل إلى تراجع آخر في الدولار. والأهم من ذلك، أن الحرب التجارية لا تنتهي بل تتوسع. لذلك، نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة الأمريكية.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة، شكل السعر ثلاث إشارات تداول دقيقة ومتطابقة تمامًا. ارتد السعر ثلاث مرات من مستوى 1.1666، لكن الحركة الهبوطية القصوى كانت فقط 25 نقطة. بعبارة أخرى، كانت الإشارات ممتازة، لكن التقلبات كانت غائبة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 5 أغسطس. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، بينما بالكاد دخلت الدببة منطقة الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار في حالة تراجع مستمر. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بوضوح إلى هذا الاتجاه.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل واحد مهم جداً لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأمد لا يزال قائماً، لكن في هذه المرحلة، ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 سنة الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.
لا تزال خطوط المؤشر الأحمر والأزرق تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 5,900. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع — تغيير غير مهم.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
على الرسم البياني لكل ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. في الإطار الزمني H1، السعر فوق خطوط مؤشر إيشيموكو، وعلى الرسم البياني اليومي، ارتد السعر من خط Senkou Span B. وبالتالي، بالنظر إلى العوامل التقنية والأساسية، هناك أسباب أكثر لتوقع استمرار ضعف الدولار بدلاً من ضعف اليورو. يواصل ترامب اتخاذ إجراءات تزيد من حدة الحرب التجارية.
لـ 11 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1590) وخط Kijun-sen (1.1615). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
ليوم الاثنين، لا توجد أحداث أو منشورات مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. نتوقع "اثنين هادئ" آخر، وفقط ترامب يمكنه تحريك السوق.
توصيات التداول
يوم الاثنين، قد يستمر السعر في الارتفاع، على الأقل بناءً على الارتداد من خط Senkou Span B (الإطار الزمني اليومي) والارتداد من مستوى 1.1615 على الرسم البياني لكل ساعة. ومع ذلك، فإن سيناريو الاستقرار ممكن أيضًا. لذلك، نبقى مركزين على المراكز الطويلة مستهدفين 1.1750–1.1760، ولكن يجب تجاوز مستوى 1.1666. يوم الاثنين، من الممكن أيضًا التداول على الارتدادات من المستويات الأقرب.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.