تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء. لم يكن هذا الاستئناف بدون سبب - كان منطقيًا تمامًا. بينما تجاهل السوق بثقة التقارير الأوروبية الصباحية، لم يكن بإمكانه تجاهل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. بالأمس، أشرنا إلى أن رد الفعل على هذا التقرير سيكون على الأرجح قويًا، لكن التقرير نفسه لا يغير شيئًا. بقي التضخم في الولايات المتحدة عند المستوى السابق 2.7%. تسارع التضخم الأساسي إلى 3.1%، وهو أعلى من التوقعات. ماذا يعني الحفاظ على التضخم أو نموه؟

من منظور السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لا يعني ذلك شيئًا في الوقت الحالي. حقيقة أن التضخم الرئيسي لم يزداد تزيد فقط من احتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر. حقيقة أن التضخم الأساسي تسارع لا تثبت صحة جيروم باول ولا تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، الذي قد يكون قد تم اتخاذه بالفعل. وبالتالي، كان هبوط الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء منطقيًا تمامًا - لم يكن هناك طريقة أخرى يمكن أن يسير بها. إذا كانت العملة الأمريكية قد انخفضت في النصف الأول من العام عندما كانت لهجة الاحتياطي الفيدرالي حازمة بشكل واضح، فما الذي يجب أن نتوقعه الآن، عندما يتحدث نصف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن خفض سعر الفائدة؟

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت عدة إشارات تداول بالأمس، لكن لم يكن هناك جدوى من محاولة تنفيذها. طوال الجلسة الأوروبية، كانت السعر يختبر خط Kijun-sen، لكن الدخول إلى السوق قبل بضع ساعات فقط من تقرير التضخم كان سيكون انتحاريًا. ثم، عندما بدأ النمو الحاد، لم تكن هناك فرصة لفتح مركز شراء في الوقت المناسب. محاولة التداول على ارتداد من مستوى 1.1666 أو الاختراق اللاحق لنفس المستوى سيكون مثل محاولة القفز إلى العربة الأخيرة لقطار مغادر.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 5 أغسطس. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، بينما بالكاد دخلت الدببة منطقة الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار في حالة تراجع مستمر. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بوضوح في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل واحد مهم جداً لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأمد لا يزال قائماً، لكن في هذه المرحلة، ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي دونالد ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.

لا تزال خطوط مؤشرات الأحمر والأزرق تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 5,900. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع — تغيير غير مهم.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. على الرسم البياني للساعة، يقع السعر فوق خط Senkou Span B، وعلى الرسم البياني اليومي، ارتد السعر عن خط Senkou Span B. وبالتالي، بالنظر إلى العوامل التقنية والأساسية، هناك الآن أسباب أكثر بكثير لتوقع استمرار انخفاض الدولار مقارنة بتوقع انخفاض اليورو. كما أن الخلفية الاقتصادية الكلية لا تزال غير مواتية للدولار.

بالنسبة ليوم 13 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1590) وخط Kijun-sen (1.1641). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر أن تحرك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الأربعاء، التقرير الوحيد المقرر في منطقة اليورو هو التقدير الثاني لمؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا، وهو تقرير ثانوي. في الولايات المتحدة، جدول الأحداث فارغ.

توصيات التداول

في يوم الأربعاء، قد تستمر الأسعار في الارتفاع بناءً على الارتداد من خط Senkou Span B (الرسم البياني اليومي) والارتداد من خط Senkou Span B على الرسم البياني الساعي. لذلك، نبقى مركزين على المراكز الطويلة مع هدف 1.1750–1.1760. في الوقت الحالي، هناك بعض العلامات على سوق مسطح، وستكون الأخبار اليوم نادرة للغاية. قد تنخفض التقلبات بشكل حاد.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.