تحليل تداولات يوم الخميس
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
في يوم الخميس، تداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بانخفاض. تم نشر أربعة تقارير اقتصادية خلال اليوم، ثلاثة منها لم يكن لها تأثير على حركة الزوج. فقط التقرير الرابع — مؤشر أسعار المنتجين — كان له تأثير. كنا قد افترضنا أن حتى هذا المؤشر لن يثير أي رد فعل في السوق، ولكن هذه المرة كانت قيمته ذات دلالة كبيرة ومؤثرة. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% على أساس شهري في يوليو، مسجلاً أسرع تسارع في السنوات الثلاث الماضية. يشير مؤشر أسعار المنتجين إلى أن المنتجين الأمريكيين، تحت ضغط الحرب التجارية التي شنها ترامب، قد بدأوا في رفع الأسعار. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن ترتفع التضخم العام في الأشهر القادمة — ربما ليس بشكل حاد كما بدا قبل بضعة أشهر، ولكن لا يزال. بشكل رسمي، يقلل مؤشر أسعار المنتجين من احتمالية خفض حاد في معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2025. عملياً، لا يغير ذلك شيئاً، لأن الأولوية الآن لدى الاحتياطي الفيدرالي هي إنقاذ سوق العمل. لذلك، من المؤكد تقريباً أننا سنشهد تيسيراً في السياسة النقدية في سبتمبر.
مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الخميس، تم تشكيل إشارة بيع واحدة. خلال جلسة التداول الأمريكية، اخترق السعر النطاق 1.1655–1.1666، لكنه اصطدم بخط الاتجاه الصاعد على الرسم البياني الساعي. نعتقد أن الإطار الزمني الساعي أكثر أهمية، لذا لم يكن ينبغي فتح مراكز بيع. في رأينا، اليوم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المحلي أعلى بكثير.
استراتيجية التداول ليوم الجمعة:
على الرسم البياني H1، يمتلك زوج اليورو/الدولار الأمريكي كل الفرص لمواصلة الاتجاه الصاعد الذي يتطور منذ بداية العام الحالي. انهار "بيت البطاقات" للدولار الأمريكي قبل جمعتين، ومنذ ذلك الحين، استمرت الأوضاع في التدهور بالنسبة للدولار. قد يستأنف الاحتياطي الفيدرالي قريبًا دورة تيسير السياسة النقدية، بينما قد تؤدي تهدئة الصراع العسكري بين أوكرانيا وروسيا إلى زيادة الطلب على الأصول الخطرة بدلاً من الدولار.
يوم الجمعة، قد يستأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصاعدة بعد الارتداد من خط الاتجاه. وبالتالي، تظل المراكز الطويلة ذات صلة اليوم مع هدف 1.1851. يمكن النظر في المراكز القصيرة إذا استقر السعر تحت خط الاتجاه، مستهدفًا 1.1563.
على الرسم البياني M5، المستويات التي يجب مراقبتها هي: 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527، 1.1552–1.1563–1.1571، 1.1655–1.1666، 1.1740–1.1745، 1.1808، 1.1851، 1.1908. ليوم الجمعة، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير مهمة نسبيًا عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: على الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية للرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي مستويات الهدف لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تخدم أيضًا كنقاط لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر تكميلي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
