لقد عزز الدولار الأمريكي مرة أخرى موقعه مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والأصول الخطرة الأخرى. تم تجاهل الأخبار التي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث نما أكثر من المتوقع. يبدو أن قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان يجب أن يُفسر بشكل إيجابي لمشتري اليورو، لكن مرة أخرى، لم يحدث شيء.

من الواضح أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا تزال غامضة. على الرغم من البيانات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن هذا مجرد ظاهرة مؤقتة. التضخم في المنطقة، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي، يشهد ضعفًا في الطلب الاستهلاكي. علاوة على ذلك، فإن عدم اليقين السياسي في العديد من دول منطقة اليورو يضغط أيضًا على اليورو. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تتباطأ معدلات النمو، وتواجه الائتلاف الحاكم خلافات داخلية. في فرنسا، على الرغم من الأداء الجيد للناتج المحلي الإجمالي، فإن القضايا السياسية تؤثر أيضًا سلبًا على آفاق النمو المستقبلية.

اليوم، من المتوقع صدور بيانات حول التغيرات في مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر سبتمبر ومؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر. إذا انخفض التضخم، فإن ذلك سيزيد فقط من الضغط على اليورو. يبرز هذا السيناريو هشاشة العملة الموحدة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة. تعتبر بيانات مبيعات التجزئة من ألمانيا، باعتبارها قاطرة الاقتصاد الأوروبي، مؤشرًا على ثقة المستهلك، وبالتالي الحالة العامة لاقتصاد المنطقة. الأرقام السلبية ستؤكد فقط المخاوف بشأن تباطؤ النمو وستكثف الشعور السلبي حول اليورو. من ناحية أخرى، سيحدد مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو استراتيجية البنك المركزي الأوروبي المستقبلية. ستؤكد معدلات التضخم المنخفضة موقف البنك المركزي الأوروبي الانتظاري، مما يقلل من جاذبية اليورو مقارنة بالعملات الأخرى ذات أسعار الفائدة الأعلى.

بالنسبة للجنيه الإسترليني، لا توجد تقارير صادرة اليوم، مما يجعل التداول لمتداولي الجنيه أكثر تحديًا.

إذا تطابقت البيانات مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل العمل بناءً على استراتيجية Mean Reversion. إذا انحرفت البيانات بشكل كبير فوق أو تحت توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية الزخم (Breakout):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

• شراء عند اختراق فوق 1.1580، مما قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو نحو 1.1610 و1.1636.
• بيع عند اختراق تحت 1.1560، مما قد يؤدي إلى انخفاض اليورو نحو 1.1535 و1.1489.

لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

• شراء عند اختراق فوق 1.3170، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الجنيه نحو 1.3216 و1.3244.
• بيع عند اختراق تحت 1.3130، مما قد يؤدي إلى انخفاض الجنيه نحو 1.3110 و1.3075.

لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني:

• شراء عند اختراق فوق 154.31، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار نحو 155.77 و155.23.
• بيع عند اختراق تحت 153.84، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدولار نحو 153.46 و153.09.

استراتيجية Mean Reversion (العودة):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

• ابحث عن فرص البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1581 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن فرص الشراء بعد فشل الاختراق دون مستوى 1.1556 عند العودة إلى هذا المستوى.

لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

• ابحث عن فرص البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3167 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن فرص الشراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3137 عند العودة إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج AUD/USD:

• ابحث عن فرص البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6567 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن فرص الشراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 0.6542 عند العودة إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج USD/CAD:

• ابحث عن فرص البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.4000 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن فرص الشراء بعد فشل الاختراق دون مستوى 1.3975 عند العودة إلى هذا المستوى.