تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

تمكنت زوج العملات GBP/USD من تجنب انخفاض جديد يوم الأربعاء - فما هو السبب؟ هل هو هدوء قبل عاصفة جديدة؟ أم قبل سقوط آخر للجنيه الإسترليني؟ نذكر أن اليوم في المملكة المتحدة سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع بنك إنجلترا، وأي انحراف في سعر الفائدة، أو في التصويت على السعر، أو في بيان البنك المركزي المرافق عن توقعات السوق يمكن أن يثير حركة كبيرة. ومع ذلك، يوم الأربعاء، كان يمكن أن تؤدي على الأقل تقريرين من الولايات المتحدة إلى حركة جيدة. لكن بدلاً من ذلك، شهدنا سوقًا ثابتًا طوال اليوم.

لقد أشرنا بالفعل إلى أن تقرير ADP جاء أفضل من التوقعات، ولكن من المستحيل وصف أهميته بالتفاؤل. وبالتالي، نظريًا، كان يمكن أن يؤدي هذا التقرير إلى كل من انخفاض وارتفاع في زوج GBP/USD. في النهاية، لم يثر أي رد فعل. تقرير آخر مهم نُشر يوم الأربعاء كان مؤشر نشاط الخدمات ISM. مثل "شقيقه"، مؤشر ISM لقطاع التصنيع، أظهر قيمة رنانة لم تتماشى مع معظم التوقعات. وكما هو الحال مع تقرير ADP، لم يثر رد فعل كبير في السوق. وبالتالي، تجاهل المتداولون هذه المرة تقريرين إيجابيين للدولار الأمريكي، ولا يزال هناك القليل من المنطق في تحركات السوق.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط بالأمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار من 1.3050، لكنها تداولت بشكل جانبي طوال اليوم مع تقلبات قليلة. وبالتالي، كان يمكن إغلاق المراكز القصيرة يدويًا في أي وقت، محققة ربحًا من 10 إلى 20 نقطة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد تقلب في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتكون عمومًا قريبة من علامة الصفر. في الوقت الحالي، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا، من حيث المبدأ، الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا بشكل خاص في هذا الوقت. ستستمر الحرب التجارية بشكل ما لفترة طويلة. من المحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار في العام المقبل؛ في النهاية، سيقل الطلب على الدولار. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تحديثات أحدث.

في عام 2025، زاد الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن السبب هو واحد - سياسة دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك غير معروف. لا يهم بأي معدل تزداد أو تنخفض المراكز الصافية للجنيه؛ بالنسبة للدولار، فإنه ينخفض على أي حال وبشكل عام بمعدل أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. لا يزال الدولار يفتقر إلى الأسباب العالمية للتقوية، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج نحو أعلى مستويات 2025 في أي سيناريو تقريبًا. الشرط الأساسي هو أن تنتهي الحركات العرضية على الإطار الزمني اليومي في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، حاليًا، الاتجاه على الإطار الزمني الساعي هو هبوطي؛ لذلك، على الأقل، يجب أن نتوقع اختراق خط الاتجاه وخط Senkou Span B للحصول على أسس تقنية لتوقع ارتفاع العملة البريطانية.

لـ 6 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584. قد تعمل خط Senkou Span B (1.3278) وخط Kijun-sen (1.3099) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع بنك إنجلترا في المملكة المتحدة. نعتقد أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل دون تغيير. نظرًا للانفصال التام بين الأساسيات والاقتصاد الكلي عن تحركات السوق خلال الشهر الماضي، يمكننا توقع الحركة في أي اتجاه وبقوة متفاوتة. نعتقد أن الجنيه الإسترليني قد تأخر طويلاً في الارتفاع.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في دخول السوق عند 1.3050. ستصبح المراكز القصيرة ذات صلة عند الارتداد من هذا المستوى، مستهدفة 1.2981-1.2987. يمكن فتح المراكز الطويلة عند التأمين فوق 1.3050، مستهدفة 1.3125.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.