تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.58 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لصفقات بيع الدولار. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بأكثر من 20 نقطة.

بعد ذلك، يترقب المشاركون في السوق سلسلة من الإصدارات الإحصائية المهمة التي ستسلط الضوء على حالة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأميركي. ستركز الأنظار بالدرجة الأولى على مؤشرات نشاط الأعمال PMI. إن تحليل مؤشري PMI معًا، إلى جانب المؤشر المركب المتوقع الذي يجمع بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، سيوفر رؤية شاملة لواقع مناخ الأعمال الحالي. تقليديًا، تعكس القراءات فوق مستوى 50 حالة من التوسع الاقتصادي، في حين تشير القراءات دون هذا المستوى إلى تباطؤ. وفي حال حدوث تراجع حاد في المؤشرات نتيجة الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، فقد يضعف الدولار أمام الين، مما يؤدي إلى هبوط زوج USD/JPY. أما البيانات القوية، فمن المرجح أن تعيد الزوج سريعًا إلى مسار الصعود.

وسيوفر تقرير المؤشر الصادر عن Federal Reserve Bank of Richmond لمؤشر قطاع الصناعات التحويلية مزيدًا من التفاصيل حول وضع هذا القطاع. ورغم أن هذا المؤشر الإقليمي أقل أهمية من البيانات على مستوى البلاد، فإنه يمكن أن يعطي معلومات قيّمة عن الاتجاهات المحلية والإشارات المبكرة من واحدة من أهم المناطق الصناعية. وكما ذُكر أعلاه، فإن التغيرات غير المتوقعة في مؤشرات PMI ومؤشرات بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية قد تسبب تقلبات ملحوظة في سوق الصرف الأجنبي.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول عند مستوى 158.79 تقريبًا (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 159.14 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند مستوى 159.14 تقريبًا، سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة). يمكن توقع نمو في الزوج اليوم في حال صدور بيانات أميركية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.62 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 158.79 و159.14.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر السعر لمستوى 158.62 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون عند 158.29، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة). قد تعود الضغوط على الزوج في أي لحظة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.79 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 158.62 و158.29.

ما الذي يظهره الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول
• الخط الأخضر السميك – مستوى أو منطقة Take Profit المتوقعة لجني الأرباح، إذ يُرجَّح أن يكون استمرار النمو فوق هذا المستوى غير محتمل
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول
• الخط الأحمر السميك – مستوى أو منطقة Take Profit المتوقعة لجني الأرباح، إذ يُرجَّح أن يكون استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير محتمل
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي

هام

يجب على متداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات دخول السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل تلك المعروضة أعلاه. اتخاذ القرارات بشكل عفوي استنادًا فقط إلى ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداول اليومي (Intraday Trader).