عاد الطلب على الدولار الأمريكي مرة أخرى في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد أمس بعد الأنباء عن رفض إيران لاتفاق السلام المكوَّن من 15 نقطة الذي اقترحته الولايات المتحدة. وبدلًا من ذلك، قدّمت طهران 5 شروط خاصة بها، من بينها السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، تصرّ إيران على الحصول على ضمانات بعدم استئناف الولايات المتحدة و"إسرائيل" لهجماتهما، إلى جانب المطالبة بتعويضات عسكرية.

تُظهر هذه التطورات بوضوح أن الأطراف لا تزال بعيدة عن التوصل إلى وقفٍ فعلي لإطلاق النار. فالتوترات في المنطقة ما زالت مرتفعة، وأسواق النفط، الحساسة لمثل هذه التحوّلات الجيوسياسية، تستعد لمزيد من التقلبات. ويتوقع العديد من الخبراء أن استمرار النزاع أو حتى أي تصعيد جديد سيؤدي حتمًا إلى الضغط على أسعار الطاقة العالمية، وهو ما قد يعزّز بدوره قوة الدولار بوصفه عملة ملاذ آمن.

اليوم، ستكون أول البيانات المهمة هي صدور مؤشر ثقة المستهلك GfK من ألمانيا. يُعد هذا المؤشر مقياسًا رئيسيًا لثقة المستهلك في اقتصاد البلاد، إذ يعكس توقعاتهم بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، والدخول، والاستعداد لإجراء عمليات شراء كبيرة. تقليديًا، تدعم قراءات المؤشر الإيجابية نشاط المستهلكين. وبالتزامن مع ذلك، ستُنشر بيانات الإقراض للقطاع الخاص في منطقة اليورو، وهي بيانات توفّر تصوّرًا عن نشاط الشركات والأسر في الاقتراض، بوصفه عاملًا رئيسيًا للاستثمار والاستهلاك. وسيُختتم هذا الحزمة من التقارير المهمة ببيانات التغيّر في المعروض النقدي الأوسع M3 في منطقة اليورو.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، ففي ظل غياب بيانات بريطانية مهمة اليوم، سيتجه اهتمام المستثمرين والمحللين بالكامل إلى خطابات الشخصيات الرئيسية في عالم السياسة النقدية. وعلى وجه الخصوص، من المقرر أن تلقي عضوتان في Bank of England كلمتين: Sarah Breeden، عضوة لجنة الاستقرار المالي، و Megan Greene، عضوة لجنة السياسة النقدية.

تكتسب هذه الخطابات أهمية خاصة لأنها قد تتضمّن إشارات مهمة حول تحرّكات البنك المركزي البريطاني في الفترة المقبلة، ولا سيما في ضوء الارتفاع الحاد في معدلات التضخم. وتُعد مواقف Megan Greene محل اهتمام خاص.

إذا جاءت البيانات متماشية مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأنسب التحرك وفقًا لاستراتيجية Mean Reversion. أما إذا تجاوزت البيانات توقعات الاقتصاديين بشكل ملحوظ أو جاءت أدنى منها بكثير، فيُعد استخدام استراتيجية Momentum الخيار الأفضل.

استراتيجية Momentum (مع اختراق المستوى):

لزوج EUR/USD

شراء عند اختراق مستوى 1.1575 صعودًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو نحو 1.1600 و 1.1625؛

بيع عند اختراق مستوى 1.1549 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى تراجع اليورو نحو 1.1519 و 1.1486؛

لزوج GBP/USD

شراء عند اختراق مستوى 1.3373 صعودًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الجنيه نحو 1.3390 و 1.3424؛

بيع عند اختراق مستوى 1.3349 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى تراجع الجنيه نحو 1.3325 و 1.3300؛

لزوج USD/JPY

شراء عند اختراق مستوى 159.55 صعودًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار نحو 159.74 و 159.94؛

بيع عند اختراق مستوى 159.35 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى تراجع الدولار نحو 159.05 و 158.87؛

استراتيجية Mean Reversion (مع حركة تصحيحية):

بالنسبة لزوج EUR/USD

ابحث عن فرص بيع بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.1577 عند عودة السعر للتراجع مجددًا أسفل هذا المستوى؛

ابحث عن فرص شراء بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.1553 عند عودة السعر للتراجع مجددًا إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج GBP/USD

ابحث عن فرص بيع بعد اختراق غير ناجح لمستوى 1.3373 يعقبه تراجع للسعر دون هذا المستوى;

ابحث عن فرص شراء بعد اختراق غير ناجح لمستوى 1.3345 يعقبه تراجع للسعر للعودة إلى هذا المستوى;

لزوج AUD/USD

ابحث عن فرص بيع بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 0.6967 عند عودة السعر للتراجع أسفل هذا المستوى؛

ابحث عن فرص شراء بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 0.6938 عند عودة السعر للارتداد إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USD/CAD

ابحث عن فرص بيع بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.3832 مع عودة السعر للتراجع أسفل هذا المستوى؛

ابحث عن فرص شراء بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.3812 مع عودة السعر للارتداد إلى هذا المستوى؛