Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu de publications macroéconomiques sont prévues pour lundi, et aucune d'entre elles n'est significative. Rappelons que vendredi était pratiquement un jour semi-férié, car les États-Unis ont célébré la fête de l'Indépendance. Lundi pourrait ne pas être beaucoup plus intéressant. L'Allemagne publiera son rapport sur la production industrielle, qui, ces dernières années, a rarement présenté des chiffres solides. Cependant, en 2025, cela n'a aucune pertinence pour l'euro, qui continue de monter alors que le dollar s'effondre. La zone euro publiera également son rapport sur les ventes au détail, qui ne devrait probablement pas attirer l'attention des traders dans les conditions actuelles.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Il n'y a strictement aucun événement fondamental notable lundi. Au cours des deux dernières semaines, de nombreux discours ont été prononcés par des responsables clés de la BCE, de la Fed, et même de la Banque d'Angleterre (ce qui est en soi une rareté). Cependant, très peu de déclarations importantes ont été faites, et elles n'ont eu pratiquement aucun impact sur le sentiment global du marché. La BCE craint une hausse de l'inflation, la Fed craint une hausse de l'inflation, la Banque d'Angleterre craint une hausse de l'inflation, et collectivement, ils craignent tous l'incertitude économique due aux tarifs de Donald Trump.
La question la plus significative pour le marché reste la guerre commerciale, sans aucun signe de résolution ou de désescalade à l'horizon. Dans un avenir proche, les tensions pourraient s'intensifier brusquement, car Donald Trump a signé 3 des 75 accords juste avant la fin de la "période de grâce." De plus, le marché ne comprend pas ce qu'il y a à célébrer si tous les tarifs introduits par Trump restent en place. La situation avec la Chine est complètement floue—il y avait des rumeurs d'un accord, mais aucune information n'a été publiée concernant son contenu ou sa portée. Quant à l'accord avec le Vietnam, il est difficile de dire quel effet il pourrait avoir.
Conclusions Générales :
Lors de la première journée de trading de la nouvelle semaine, les deux paires de devises pourraient montrer un mouvement très peu marqué, aucun événement ou publication important n'étant prévu pour la journée. En conséquence, nous pourrions assister à un deuxième jour consécutif de faible volatilité et d'absence de mouvement tendanciel.
Règles Principales du Système de Trading :
- La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il prend à se former (rebond ou cassure d'un niveau). Moins il prend de temps, plus le signal est fort.
- Si deux ou plusieurs transactions fausses sont ouvertes près d'un niveau spécifique, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- Dans un marché plat, toute paire peut produire de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes de plat.
- Les transactions doivent être ouvertes pendant la fenêtre horaire comprise entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Après cela, toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
- Sur le cadre horaire, il est conseillé de trader en se basant sur les signaux MACD uniquement lorsqu'il y a une solide volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l'un de l'autre (entre 5 à 20 points), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après que le prix ait évolué de 15 à 20 points dans la bonne direction, un Stop Loss doit être placé à l'équilibre.
Ce qu'il y a sur les Graphiques :
- Niveaux de support et de résistance – niveaux de prix qui servent de cibles lors de l'ouverture de positions d'achat ou de vente. Des niveaux de Prise de Bénéfice peuvent être fixés près d'eux.
- Lignes rouges – canaux ou lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et montrent quelle direction est préférable pour trader à ce moment-là.
- Indicateur MACD (14,22,3) – l'histogramme et la ligne de signal sont des indicateurs auxiliaires qui peuvent aussi être utilisés comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours listés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement d'une paire de devises. Il est donc recommandé de trader avec une extrême prudence lors de leur publication ou de quitter le marché pour éviter une inversion brutale contre la tendance précédente.
Pour les débutants qui tradent sur le marché des changes, il est important de se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et appliquer une gestion de l'argent rigoureuse sont essentiels pour réussir sur le long terme dans le trading.
