Analyse des transactions de jeudi

Graphique 1H du GBP/USD

La paire GBP/USD a également légèrement corrigé à la baisse jeudi suite à la publication d’un indice PPI élevé. Comme nous l'avons déjà mentionné, même une valeur aussi forte de l’indice des prix à la production change à peine les attentes du marché concernant un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale en septembre. La réduction des taux est quasiment garantie. Cela demeure un autre facteur baissier pour la monnaie américaine. Cependant, le PPI remet en question des baisses de taux plus substantielles que Donald Trump, Scott Bessent et les membres "républicains" du FOMC avaient envisagées. Tant que Jerome Powell reste président de la Fed, il y a peu de raisons de s'attendre à un assouplissement de grande envergure. L'inflation croissante obligera la Fed à trouver un équilibre entre le soutien au marché du travail et la maîtrise de l'inflation. Ainsi, dans les conditions macroéconomiques actuelles, seules deux réductions de taux devraient être attendues avant la fin de l'année. Pour le dollar, cela reste une mauvaise nouvelle, car la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne sont peu susceptibles de baisser à nouveau les taux avant la fin de l'année.

Graphique 5M GPB/USD

Dans le cadre temporel de 5 minutes du jeudi, seuls des signaux d'achat ont été formés. Tout au long de la session de trading européenne, la paire s'est déplacée dans la fourchette de 1.3574–1.3590, mais a fini par rebondir, permettant d'initier des positions vendeuses. Environ une heure plus tard, le prix a atteint la fourchette de 1.3518–1.3532, ce qui a permis de clôturer les positions vendeuses et d'ouvrir des positions acheteuses. Les transactions longues n'ont pas généré de profit, mais n'ont pas non plus entraîné de pertes, puisqu'aucun signal de vente n'a été formé. Au matin de vendredi, le prix avait rebondi de la zone 1.3518–1.3532, donc les positions acheteuses restent pertinentes.

Stratégie de Trading pour Vendredi :

Sur le graphique H1, la paire GBP/USD indique que la tendance baissière est terminée. Étant donné les événements des deux dernières semaines, nous ne parierions pas un sou sur la hausse de la devise américaine. Le dollar continue de décliner de manière stable et régulière. La nouvelle ligne de tendance ascendante soutient les acheteurs, et il y aura des raisons d'attendre une baisse uniquement après que le prix se consolide en dessous de celle-ci.

Vendredi, la paire GBP/USD pourrait bien reprendre son mouvement à la hausse, car elle n'a pas réussi à traverser la fourchette de 1.3518–1.3532. Ainsi, les positions longues visant 1.3574–1.3590 et 1.3643 restent pertinentes. Les positions vendeuses ne devraient être envisagées qu'après que la ligne de tendance ascendante sur le graphique H1 ait été brisée.

Sur le graphique M5, le trading peut désormais être basé sur les niveaux suivants : 1.3102–1.3107, 1.3203–1.3211, 1.3259, 1.3329–1.3331, 1.3413–1.3421, 1.3466–1.3475, 1.3518–1.3532, 1.3574–1.3590, 1.3643–1.3652, 1.3682, 1.3763. Pour vendredi, aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni, tandis qu'aux États-Unis, des rapports sur la production industrielle, les ventes au détail, et la confiance des consommateurs seront publiés. Également, à titre de rappel, tard dans la soirée, des négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont attendues, donc la volatilité pourrait augmenter fortement.

Règles Clés du Système de Trading :

1. Solidité du Signal : Plus le temps nécessaire pour qu'un signal se forme (rebond ou cassure) est court, plus le signal est solide.
2. Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau aboutissent à des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés en Range : En conditions de range, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou pas du tout. Il vaut mieux arrêter de trader au premier signe de marché en range.
4. Heures de Trading : Ouvrez les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le cadre temporel horaire, ne trader les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), considérez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placez un Stop Loss au breakeven après que le prix ait évolué de 20 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur divulgation pour éviter des retournements brusques.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion appropriée des fonds sont essentiels pour réussir à long terme en trading.