Le dollar américain a considérablement progressé par rapport à la plupart des actifs à risque. L'euro et la livre sterling ont été particulièrement affectés.
Au départ, des données faibles concernant l'activité manufacturière américaine ont affaibli la position du dollar, après quoi la pression sur les paires EUR/USD et GBP/USD est revenue. Comme le rapport l'a montré, l'ISM Manufacturing PMI est resté en dessous de 50, déclenchant une brève vague de ventes du dollar. Cependant, la réaction du marché a été de courte durée, et à la fin de la session de trading, le dollar avait retrouvé sa position perdue.
Aujourd'hui, les données macroéconomiques et les discours des figures politiques clés seront au centre de l'attention. De nouveaux chiffres pour les indices PMI des services de la zone euro et l'indice des prix à la production sont attendus. Ces chiffres influenceront assurément le sentiment des traders et pourraient entraîner de la volatilité sur les marchés des changes. Le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, sera tout aussi intéressant. Le marché suit de près sa rhétorique, cherchant à capter des indices sur la future politique monétaire de la banque centrale. Les traders espèrent obtenir des réponses concernant le rythme des baisses de taux et les plans de lutte contre l'inflation. Tout indice d'une fin complète du cycle d'assouplissement pourrait soutenir l'euro.
En ce qui concerne la livre, des données importantes sur le PMI des services au Royaume-Uni, le PMI composite et un discours de Sarah Breeden, membre du Comité de politique financière de la Banque d'Angleterre, sont attendus en première moitié de journée. Étant donné que le PMI des services est un indicateur clé de l'état de l'économie britannique et reste au-dessus de la barre des 50 points, synonyme d'expansion, de bonnes données pourraient stopper la chute de la paire GBP/USD. Le PMI composite, qui combine les données du secteur manufacturier et des services, offre une image plus complète de l'activité économique.
Le discours de Sarah Breeden attirera une attention particulière. Ses commentaires sur la situation économique actuelle, les risques pour le système financier, et les perspectives de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre pourraient avoir un impact significatif sur le marché des devises.
Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est conseillé d'adopter une stratégie de Mean Reversion. Si les données sont beaucoup plus élevées ou plus faibles que prévu, il est préférable d'utiliser une stratégie Momentum.
Stratégie Momentum (Breakout) :
EUR/USD
Acheter lors d'une cassure au-dessus de 1.1641 pourrait entraîner une croissance de l'euro vers 1.1665 et 1.1690
Vendre lors d'une cassure en dessous de 1.1625 pourrait entraîner une baisse de l'euro vers 1.1600 et 1.1575
GBP/USD
Acheter lors d'une cassure au-dessus de 1.3375 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1.3405 et 1.3430
Vendre lors d'une cassure en dessous de 1.3345 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1.3315 et 1.3280
USD/JPY
Acheter lors d'une cassure au-dessus de 148.76 pourrait renforcer le dollar vers 149.05 et 149.35
Vendre lors d'une cassure en dessous de 148.50 pourrait entraîner une baisse du dollar vers 148.15 et 147.85
Stratégie de Mean Reversion (Pullbacks) :
EUR/USD
Je chercherai des opportunités de vente après une cassure avortée au-dessus de 1,1649 et un retour en dessous de ce niveau
Je chercherai des opportunités d'achat après une cassure avortée en dessous de 1,1613 et un retour au-dessus de ce niveau
GBP/USD
Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1.3394 et un retour en dessous de ce niveau
Je rechercherai des opportunités d'achat après une fausse cassure en dessous de 1.3351 et un retour au-dessus de ce niveau
AUD/USD
Je vais chercher des opportunités de vente après une tentative échouée de cassure au-dessus de 0.6531 et un retour en dessous de ce niveau
Je vais chercher des opportunités d'achat après une tentative échouée de cassure en dessous de 0.6511 et un retour au-dessus de ce niveau
USD/CAD
Je chercherai des opportunités de vente après un faux breakout au-dessus de 1.3803 et un retour en dessous de ce niveau
Je chercherai des opportunités d'achat après un faux breakout en dessous de 1.3777 et un retour au-dessus de ce niveau
