Mercredi, la paire EUR/USD s'est consolidée en dessous du niveau de support de 1,1645–1,1656, puis a rebondi à partir de ce niveau, et ce matin – un autre rebond. Ainsi, la baisse des cours peut se poursuivre vers le niveau de Fibonacci de 61,8% à 1,1594. Une consolidation de la paire au-dessus du niveau de 1,1645–1,1656 favoriserait la monnaie européenne et une certaine croissance vers le niveau de retracement de 38,2% à 1,1718.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague haussière terminée n'a pas dépassé le sommet de la précédente, tandis que la nouvelle vague baissière a franchi le plus bas précédent. Ainsi, la tendance reste "baissière" pour le moment. Les dernières données du marché du travail et les perspectives révisées de la politique monétaire de la Fed soutiennent les traders haussiers, c'est pourquoi je m'attends à un changement de tendance vers le "haussier". Pour que la tendance baissière se termine, le prix doit se consolider au-dessus du dernier sommet à 1,1779.
Mercredi, le seul événement notable était les minutes du FOMC. Ces minutes reflètent généralement le sentiment des membres du FOMC et leurs perspectives concernant les changements futurs de la politique monétaire. Les minutes d'hier ont montré qu'en général, les responsables de la Fed soutiennent de nouvelles baisses de taux mais déconseillent d'assouplir la politique trop rapidement. Il existe des risques de ralentissement économique, de sorte que l'assouplissement monétaire ne peut pas être retardé. Mais les taux ne peuvent pas non plus être réduits trop rapidement, car l'inflation aux États-Unis a accéléré ces derniers mois et pourrait s'avérer persistante. Certains membres estiment que la prochaine baisse de taux devrait attendre jusqu'à ce que des preuves plus fortes de la faiblesse du marché du travail émergent. Cependant, la majorité soutient toujours un assouplissement monétaire modéré. Les traders ont interprété les minutes comme "accommodantes", mais le taux de change du dollar américain ne reflète pour l'instant aucun facteur baissier. Le dollar continue de grimper, bien que de nombreuses informations laissent penser à sa baisse. Très probablement, le FOMC décidera de baisser le taux deux fois avant la fin de cette année.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée en dessous de 1,1680, permettant aux traders d'anticiper une baisse supplémentaire vers le niveau de Fibonacci de 127,2 % à 1,1495. L'indicateur CCI montre une divergence "haussière" émergente qui pourrait stopper le déclin actuel. Une clôture au-dessus de 1,1680 favoriserait l'euro et la reprise de la tendance "haussière" vers le niveau de retracement de 161,8 % à 1,1854.
Rapport sur les Engagements des Traders (COT):
Au cours de la dernière semaine de rapport, les acteurs professionnels ont clôturé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste "haussier" grâce à Donald Trump et continue de se renforcer avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 252 000, tandis que les positions courtes s'élèvent à 138 000. L'écart est effectivement de deux contre un. De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus - elles indiquent un renforcement significatif des positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisent leurs positions courtes et augmentent leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient créer de nombreux problèmes structurels à long terme pour les États-Unis. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux clés, de nombreux indicateurs économiques importants continuent de baisser.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – Discours du président du FOMC, Jerome Powell (12h30 UTC).
Le 9 octobre, le calendrier économique ne contient qu'une entrée, mais celle-ci est la plus importante de la semaine. L'impact du contexte des nouvelles sur le sentiment du marché jeudi pourrait être fort.
Prévisions EUR/USD et recommandations pour les traders :
La vente était possible sur le rebond à partir de 1,1718 sur le graphique horaire. Le niveau de support de 1,1645-1,1656 a été brisé, donc les positions courtes peuvent être maintenues avec un objectif à 1,1594. Les deux derniers rebonds à partir de 1,1645 indiquent que la baisse se poursuivra. L'achat peut être envisagé sur un rebond à partir de 1,1594 ou sur une clôture au-dessus du niveau de 1,1645-1,1656.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1,1392–1,1919 sur le graphique horaire et de 1,1214–1,0179 sur le graphique 4 heures.
