Analyse EUR/USD sur une Échelle de Temps 5M

Le pair de devises EUR/USD a continué à montrer des convulsions plutôt que des mouvements clairs. En passant à l'échelle de temps de 5 minutes, il est évident que pendant presque toute la journée, le prix est resté dans la fourchette familière de 1.0604 à 1.1666, sans tenter de s'en échapper. La volatilité a été une fois de plus minimale, et il n'y a eu aucun bulletin macroéconomique ou fondamental tout au long de la journée. Ainsi, pour le troisième jour consécutif, il n'y a rien à analyser.

Nous souhaitons rappeler aux lecteurs que cet article ne discute pas des résultats de la réunion du FOMC ni des mouvements de prix qui ont suivi. Nous croyons que le marché a besoin de temps pour digérer pleinement l'information reçue. Par conséquent, les conclusions techniques et fondamentales devraient être tirées dans la journée et non "sur un coup de tête." Il est évident qu'immédiatement après la réunion du FOMC, la volatilité du marché a augmenté en raison de l'apparition des "émotions." Cependant, nous ne voyons aucun intérêt à réagir à de tels changements de prix. Souvent, les prix commencent à sauter dans toutes les directions après une réunion de banque centrale, et essayer de trader ces mouvements est un chemin direct vers les pertes.

En observant les mouvements sur l'échelle de temps de 5 minutes tout au long de la journée, il y a peu de choses à considérer. Dans la zone 1.1604-1.1666, on trouve quatre niveaux et deux lignes de l'indicateur Ichimoku. Trader entre eux n'a pas de valeur pratique. Par conséquent, nous pensons qu'il est nécessaire d'attendre que le prix sorte de la fourchette spécifiée. La prudence est de mise, car le prix peut "exploser" hors de celle-ci après la réunion du FOMC, pour revenir le lendemain.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 23 septembre. Aucun autre rapport COT n'a été publié depuis en raison du "shutdown" aux États-Unis. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non-commerciaux est depuis longtemps "haussière", avec les ours luttant pour reprendre le dessus à la fin de 2024, pour rapidement le perdre. Depuis que Trump a entamé son second mandat, le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100 % que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les développements mondiaux actuels laissent présager cette possibilité.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux susceptibles de renforcer l'euro, alors qu'il existe suffisamment de facteurs pour la baisse du dollar. La tendance mondiale à la baisse demeure, mais quelle importance a le mouvement des prix au cours des 17 dernières années maintenant ? Une fois que Trump conclura ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à augmenter, mais les événements récents ont montré que le conflit se poursuivra sous une forme ou une autre. La perte potentielle d'indépendance de la Réserve fédérale est un autre facteur important pesant sur la monnaie américaine.

La disposition des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer la préservation d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de signalement, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800 tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats pour la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et n'ont aucune signification.

Analyse EUR/USD sur le cadre temporel 1H

Sur la période horaire, la paire EUR/USD pourrait avoir achevé sa tendance baissière dès la semaine précédente. Cependant, récemment, l'euro n'a fait que décliner, ce qui reste difficile à expliquer en dehors du domaine de la science-fiction. Nous pensons que la principale raison de ces mouvements erratiques et illogiques est le statut de flat sur la période quotidienne. Ce flat est toujours en place. Ces derniers jours, l'euro a été en hausse, mais il n'a pas encore réussi à surmonter la zone de 1.1657-1.1666.

Pour le 30 octobre, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1637) et la ligne Kijun-sen (1.1627). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour atteindre l'équilibre si le prix évolue favorablement de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Jeudi, un ensemble complet de statistiques macroéconomiques est prévu dans la zone euro, coïncidant avec la réunion de la Banque Centrale Européenne. En particulier, les rapports sur le chômage, l'inflation et le PIB seront publiés en Allemagne, tandis que les données du PIB seront diffusées pour la zone euro. De plus, la réunion de la BCE est à l'ordre du jour. La réaction à ces données pourrait être faible si la BCE ne prend pas de décisions significatives, et si tous les rapports ne montrent pas de déviations sérieuses par rapport aux prévisions.

Recommandations de Trading :

Jeudi, les traders peuvent négocier depuis n'importe quelle zone ou ligne de l'indicateur Ichimoku de leur choix. Cependant, nous recommandons d'attendre que le prix sorte de la zone 1.1604-1.1666, où il y a trop de niveaux et de lignes. De plus, il est conseillé d'attendre que le marché se stabilise complètement après la réunion du FOMC et, de préférence, après la réunion de la BCE.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance : Lignes rouges épaisses où le mouvement peut s'arrêter. Elles ne fournissent pas de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur la période horaire depuis celle de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres figures techniques.
• Indicateur 1 sur les Graphes COT : La taille de la position nette de chaque catégorie de traders.