Le dollar américain a une fois de plus renforcé sa position face à l'euro, la livre sterling, le yen japonais et d'autres actifs à risque. Les déclarations prudentes des représentants de la Federal Reserve sur la question ouverte des taux d'intérêt en décembre ont conduit à une augmentation des achats de dollars américains. Les traders qui anticipaient auparavant une baisse quasi garantie sont maintenant obligés de réévaluer leurs prévisions, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les actifs à risque. Cette situation est aggravée par les données économiques, surtout en raison de leur quasi absence. Dans ces conditions, le dollar américain agit comme une valeur refuge vers laquelle se tournent les traders en période d'incertitude. Le renforcement de la devise américaine exerce en outre une pression sur les marchés émergents et les pays ayant des charges de dette élevées.

Aujourd'hui, l'indice final de l'activité des affaires pour le secteur manufacturier de la zone euro pour le mois d'octobre est attendu. Compte tenu de l'incertitude générale concernant les perspectives de croissance économique, cet indicateur pourrait devenir un catalyseur de la volatilité sur le marché de change. Le secteur industriel, agissant comme un baromètre de l'économie, réagit fortement aux changements de la demande et du sentiment des affaires. Un déclin de l'activité des affaires peut indiquer une diminution des commandes, une réduction de la production et, en fin de compte, des risques de licenciements et de coupes dans les investissements. À l'inverse, de timides signes de reprise pourraient instaurer l'espoir et potentiellement renforcer l'euro. Cependant, il est essentiel de ne pas surestimer l'importance d'un seul indice. Le marché considère généralement un contexte plus large, en évaluant un éventail de facteurs.

Des indicateurs manufacturiers similaires seront publiés pour le Royaume-Uni. Si l'indice reste en-dessous de 50 points, la livre pourrait continuer la baisse observée tout au long de la semaine passée.

Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est conseillé de mettre en œuvre une stratégie de Mean Reversion. À l'inverse, si les données dépassent ou sont nettement inférieures aux attentes des économistes, une stratégie Momentum est recommandée.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD

• Acheter sur une cassure au-dessus de 1.1550, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'euro vers environ 1.1580 et 1.1610.
• Vendre sur une cassure en-dessous de 1.1520, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'euro vers environ 1.1489 et 1.1439.

Pour la paire GBP/USD

• Acheter sur une cassure au-dessus de 1.3161, ce qui pourrait augmenter la livre vers environ 1.3188 et 1.3216.
• Vendre sur une cassure en-dessous de 1.3127, ce qui pourrait mener à une baisse de la livre vers environ 1.3095 et 1.3065.

Pour la paire USD/JPY

• Acheter sur une cassure au-dessus de 154.31, ce qui pourrait entraîner une augmentation du dollar vers environ 155.77 et 155.23.
• Vendre sur une cassure en-dessous de 153.84, ce qui pourrait entraîner une baisse du dollar vers environ 153.46 et 153.09.

Stratégie Mean Reversion (Pullback) :

Pour la paire EUR/USD

• Vendre après une percée ratée au-dessus de 1.1545, en anticipant un retour sous ce niveau.
• Acheter après une percée ratée en dessous de 1.1521, en espérant un retour vers ce niveau.

Pour la paire GBP/USD

• Vendre après un échec de cassure au-dessus de 1,3152, en visant un retour en dessous de ce niveau.
• Acheter après un échec de cassure en dessous de 1,3126, en visant un retour à ce niveau.

Pour la paire AUD/USD

• Vendre après un échec de la percée au-dessus de 0,6569, en visant un retour en dessous de ce niveau.
• Acheter après un échec de la percée en dessous de 0,6537, en visant un retour à ce niveau.

Pour la paire USD/CAD

• Vendre après une tentative de percée infructueuse au-dessus de 1.4027, en anticipant un retour sous ce niveau.
• Acheter après une tentative de percée infructueuse en dessous de 1.4000, en anticipant un retour à ce niveau.