Aujourd’hui, l’euro, la livre sterling et le dollar canadien ont été négociés en utilisant la stratégie Mean Reversion. Je n’ai exécuté aucune transaction basée sur la stratégie Momentum.

La forte baisse des commandes industrielles allemandes a exercé une pression sur l’euro durant la première moitié de la séance, car elle a apporté de nouveaux éléments attestant du ralentissement de l’économie européenne, qui montrait déjà des signes de faiblesse. Une contraction de la production industrielle, en particulier dans une économie clé comme l’Allemagne, affecte inévitablement les performances globales de la zone euro, en influençant à la fois le sentiment des investisseurs et celui des consommateurs.

La dynamique négative des commandes industrielles met en lumière plusieurs problèmes. Premièrement, elle peut signaler un recul de la compétitivité des produits allemands sur les marchés mondiaux en raison des droits de douane de Trump. Deuxièmement, elle peut refléter un ralentissement plus général de l’économie mondiale provoqué par des prix élevés de l’énergie, qui réduit la demande de biens industriels. Troisièmement, des facteurs internes ne peuvent pas être exclus.

Malheureusement, aucune statistique économique américaine n’est prévue pour la seconde moitié de la journée, de sorte que l’attention des traders se reportera entièrement sur Trump et ses déclarations concernant le conflit entre l’Iran et le Moyen-Orient. L’absence de données macroéconomiques américaines crée un vide qui risque d’être comblé par des spéculations et des rumeurs. Cela pourrait entraîner une hausse de la volatilité sur les marchés des changes comme sur les marchés actions.

Toute déclaration de Donald Trump concernant sa vision de la situation au Moyen-Orient et les actions potentielles à l’égard de l’Iran ajoutera un nouveau niveau d’incertitude. Les tensions dans cette région stratégiquement importante restent un facteur de risque pour l’économie mondiale, et tout nouveau commentaire ou annonce pourrait soit accentuer, soit apaiser les inquiétudes des marchés.

En cas de publication de statistiques économiques solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. Si le marché ne réagit pas aux données, je continuerai d’utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (Breakout Trading) pour la seconde moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Une cassure au-dessus de 1,1535 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1560 et 1,1579 ;
• Une cassure en dessous de 1,1505 pourrait entraîner une baisse de l’euro vers 1,1480 et 1,1448 ;

Pour GBP/USD

• Une cassure au-dessus de 1,3343 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3375 et 1,3407 ;
• Une cassure en dessous de 1,3309 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3285 et 1,3256 ;

Pour USD/JPY

• Une cassure au-dessus de 160,24 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 160,43 et 160,67 ;
• Une cassure en dessous de 160,02 pourrait déclencher de nouvelles pressions vendeuses sur le dollar vers 159,83 et 159,60 ;

Stratégie de Mean Reversion (Fade Trade) pour la seconde moitié de la journée :

Pour l’EUR/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,1547, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,1494, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3352 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une fausse cassure sous 1,3297 suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour l'AUD/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 0,7070 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 0,7035 suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour l’USD/CAD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3957 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3932 suivie d’un retour à ce niveau.