Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD terus mengalami penurunan yang kini tampaknya tidak mengikuti "kaidah" tertentu. Kemarin, terlihat bahwa informasi yang ada kembali diabaikan, dan saat ini bahkan indikator berbasis grafik seperti level retracement Fibonacci juga tidak diperhatikan. Harga tidak mempertimbangkan level support dan resistance yang penting — dan inilah yang perlu dipahami oleh para trader saat ini. Dengan demikian, jika hari ini ditutup di atas level Fibonacci 76,4% (1,1517), hal ini bisa menjadi sinyal untuk membuka posisi beli, meskipun trader harus tetap waspada.
Struktur gelombang pada grafik per jam tetap terlihat sederhana dan mudah dipahami. Gelombang naik terakhir yang terlihat tidak berhasil melewati puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun yang terbaru mampu menembus titik terendah sebelumnya. Dengan begitu, tren kembali beralih menjadi bearish. Para trader bullish lagi-lagi tidak berhasil memanfaatkan kesempatan untuk maju, sedangkan para trader bearish terus melanjutkan serangan mereka, sebagian besar hanya dengan semangat, tanpa dukungan data yang kuat.
Pada hari Senin, banyak trader berharap akan terjadi "perubahan arah. " Dolar AS terus menguat tanpa alasan yang jelas—para bullish masih tidak terlihat, dan para bearish tidak menemukan hambatan. Di paruh kedua harinya, laporan ISM Manufacturing PMI AS dirilis, di mana banyak trader memperkirakan hasil yang kurang baik sekali lagi — dan dengan demikian, penurunan dolar AS yang wajar. Laporan tersebut memang menunjukkan hasil di bawah ekspektasi, tetapi para bullish tidak melakukan aksi, yang menunjukkan adanya "keterputusan" antara berita yang ada dan pergerakan pasar. Sulit untuk menentukan berapa lama kondisi ini akan terus berlanjut, tetapi jelas ada yang tidak beres di pasar. Sekali lagi: dolar menguat hampir setiap hari tanpa alasan yang jelas. Pagi ini, Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan untuk memberikan pernyataan, tetapi saya tidak mengharapkan dia akan mendukung para bullish. Namun, dalam situasi ini, tampaknya para bullish enggan untuk menyerang meskipun ada informasi yang mendukung. Jadi, masalahnya bukan berasal dari berita, melainkan dari para bullish itu sendiri.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level resistensi 1.1649–1.1680, berbalik mendukung dolar AS, dan terkonsolidasi di bawah level retracement Fibonacci 38.2% di 1.1538. Oleh karena itu, pergerakan turun mungkin berlanjut menuju level retracement berikutnya di 50.0% – 1.1448. Penutupan di atas 1.1538 akan mendukung euro dan beberapa pergerakan naik menuju 1.1649–1.1680. Tidak ada divergensi yang berkembang terlihat pada indikator mana pun hari ini.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama minggu pelaporan terakhir, trader profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Tidak ada laporan COT baru yang diterbitkan selama lebih dari sebulan. Sentimen kelompok "Non-komersial" tetap bullish, berkat Donald Trump, dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 252.000, sementara posisi short berjumlah 138.000 — hampir dua kali lipat perbedaannya.
Perhatikan pula jumlah sel hijau yang ada di tabel sebelumnya — hal ini menunjukkan penguatan yang signifikan dari posisi beli pada euro. Dalam banyak situasi, ketertarikan terhadap euro terus bertambah, sedangkan ketertarikan terhadap dolar terus berkurang.
Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pelaku pasar besar telah mengurangi posisi jual mereka dan menambah posisi beli mereka. Kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump tetap menjadi elemen yang paling penting bagi para trader, karena bisa menyebabkan berbagai masalah struktural jangka panjang untuk Amerika Serikat. Meskipun telah menandatangani beberapa kesepakatan trading yang besar, banyak indikator ekonomi utama masih menunjukkan tanda-tanda kelemahan.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro
- Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (07:40 UTC)
- Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (09:45 UTC)
Untuk 4 November, kalender acara ekonomi hanya mencakup dua entri ini, yang keduanya tidak terlalu menarik. Oleh karena itu, latar belakang informasi kemungkinan akan memiliki pengaruh yang sangat lemah atau tidak ada sama sekali terhadap sentimen pasar pada hari Selasa.
Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trader
Menjual pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah level 1.1645–1.1656 pada grafik per jam, dengan target 1.1594 — yang sudah tercapai. Penjualan baru dimungkinkan setelah penutupan di bawah 1.1594, dengan target 1.1517 — target ini juga telah tercapai. Hari ini, saya tidak merekomendasikan membuka posisi short baru, karena para penjual sudah melebihi target mereka dengan margin yang lebar. Posisi beli dapat dipertimbangkan jika harga terkonsolidasi di atas 1.1517, dengan target 1.1594.
Grid Fibonacci dibangun antara 1.1392–1.1919 pada grafik per jam dan 1.1066–1.1829 pada grafik 4 jam.
