GBP/USD 5M का विश्लेषण

GBP/USD जोड़ी मंगलवार को तीव्र रूप से गिरी, जैसे पत्थर गिरा हो। यह निश्चित रूप से उचित था, क्योंकि हाल के हफ्तों में हमने लगभग 50-60 पिप्स की औसत अस्थिरता (average volatility) देखी थी। कल, ब्रिटिश पाउंड ने दिन के दौरान लगभग 120 पिप्स खो दिए और शाम तक केवल थोड़ा सुधार हुआ। स्टर्लिंग का अप्रत्याशित पतन यूके चांसलर रेचल रीव्स (Rachel Reeves) के एक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान का परिणाम था, जो पहले से ही ब्रिटिश मुद्रा पर नियमित नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जानी जाती हैं। इस बार, रीव्स ने संकेत दिया कि ब्रिटेन के लिए EU छोड़ना एक गलती थी और वर्तमान सरकार सक्रिय रूप से अलायंस के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने में लगी हुई है।

इसके अलावा, आज शाम को FOMC मीटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जो पहले से ही ज्ञात हैं। हालांकि, यह अनुमान लगाना कि बाजार इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, कोई नहीं चाहता। हमारा मानना है कि डॉलर किसी भी स्थिति में गिरना चाहिए, लेकिन बाजार केवल ब्रिटिश पाउंड को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों पर केंद्रित है।

तकनीकी दृष्टिकोण से (Technical Point of View):
घंटे के टाइमफ्रेम (hourly timeframe) पर वर्तमान में कुछ स्पष्ट नहीं है। 5-मिनट टाइमफ्रेम पर ट्रेडिंग संभव है, लेकिन कोई निर्णायक ट्रेंड (definitive trend) नहीं है। बेहतर है कि दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) का विश्लेषण किया जाए, जो फ्लैट की निरंतरता को स्पष्ट रूप से दिखाता है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर (5-minute timeframe):
अचानक गिरावट के बावजूद, कल तीन सिग्नल बने, जिनमें से दो बहुत अच्छे थे। शुरुआत में, जोड़ी ने 1.3369-1.3377 के क्षेत्र से उछाल लिया, फिर 1.3307 स्तर से, और बाद में उस स्तर को तोड़ दिया। इस प्रकार, ट्रेडर्स ने तीन ट्रेड्स खोल सकते थे, जिनमें से दो लाभकारी रहे।

COT रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड के लिए नवीनतम COT रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि हाल के वर्षों में कॉमर्शियल ट्रेडर्स (commercial traders) का मनोवृत्ति लगातार बदलती रही है। लाल और नीली लाइनें, जो कॉमर्शियल और गैर-कॉमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजिशन (net positions) दर्शाती हैं, लगातार एक-दूसरे को पार करती हैं और मुख्य रूप से शून्य (zero) के करीब रहती हैं। वर्तमान में ये लगभग समान स्तर पर हैं, जो लगभग समान संख्या में बाय और सेल पोजिशन को इंगित करता है।

डॉलर लगातार गिर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के कारण; इसलिए, सिद्धांततः, बाजार निर्माताओं (market makers) की ब्रिटिश पाउंड के लिए मांग अभी बहुत अधिक नहीं है। ट्रेड वार (trade war) किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगी। फेड (Fed) अगले वर्ष दरें घटाने की संभावना रखता है। डॉलर की मांग किसी न किसी रूप में घटेगी।

ब्रिटिश पाउंड पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, "Non-commercial" समूह ने 3,700 BUY कॉन्ट्रैक्ट्स खोले और 900 SELL कॉन्ट्रैक्ट्स बंद किए। परिणामस्वरूप, non-commercial ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (net position) सप्ताह भर में 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गई।

2025 में पाउंड में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन यह समझना चाहिए कि इसका केवल एक कारण है: डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां। जब यह कारण कम हो जाएगा, तो डॉलर संभवतः सुधारना शुरू कर सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह कब होगा। यह मायने नहीं रखता कि पाउंड की नेट पोजिशन कितनी तेजी से बढ़ती या घटती है। डॉलर की नेट पोजिशन वैसे भी घट रही है, और आम तौर पर अधिक तेज़ी से।

GBP/USD 1H का विश्लेषण (Analysis of GBP/USD 1H)

घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly Timeframe) पर GBP/USD जोड़ी ने अंततः अपनी downward trend पूरी कर ली है और एक नई upward trend शुरू कर दी है। हालांकि, इस upward movement की शुरुआत दो हफ्ते पहले हुई थी, और तब से पाउंड मुख्यतः गिरता रहा है। वर्तमान में, जोड़ी अपने पिछले low के पास है, जिससे मौजूदा ट्रेंड का मूल्यांकन करना मुश्किल है। Upward trend को फिर से शुरू करने के लिए, Senkou Span B और Kijun-sen लाइनों के ऊपर ब्रेक आवश्यक है। डॉलर के पास अभी भी मजबूती के लिए वैश्विक कारण नहीं हैं, इसलिए हम लगभग किसी भी परिदृश्य में जोड़ी के 2025 के highs की ओर बढ़ने की उम्मीद करते हैं। कुंजी है कि daily timeframe पर फ्लैट जल्द से जल्द समाप्त हो।

29 अक्टूबर के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग स्तर (Important Levels for Trading):
1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886।
Senkou Span B (1.3358) और Kijun-sen (1.3312) लाइनों का उपयोग भी सिग्नल के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। अनुशंसा की जाती है कि जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स चले, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करें। Ichimoku indicator lines दिन भर में स्थानांतरित हो सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

बुधवार को, UK में कोई महत्वपूर्ण या दिलचस्प इवेंट नहीं है, जबकि U.S. में FOMC मीटिंग आयोजित होगी, जो संभवतः मजबूत बाजार प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकती है।

ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):
आज ट्रेडर्स 1.3212 और 1.3307 स्तरों से ट्रेड कर सकते हैं। तकनीकी रूप से, ट्रेंड वर्तमान में फिर से downward है, लेकिन FOMC मीटिंग किसी भी दिशा में मूवमेंट को उत्तेजित कर सकती है।

चित्रों के लिए व्याख्याएँ (Explanations for the Illustrations):

• Price Support and Resistance Levels: मोटी लाल लाइनें जो दिखाती हैं कि मूवमेंट कहाँ समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B Lines: Ichimoku indicator की लाइनें, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
• Extreme Levels: पतली लाल लाइनें जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• Yellow Lines: ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• Indicator 1 on COT Charts: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोजिशन का आकार।