Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaiknya walaupun tiada sebarang acara atau laporan penting sepanjang hari. Namun, latar belakang asas yang lebih luas — dipacu oleh faktor-faktor berterusan yang sama — terus memberikan tekanan berterusan terhadap dolar AS. Justeru, untuk dolar mengalami satu lagi penurunan, tiada berita tempatan atau laporan makroekonomi diperlukan, seperti yang kita lihat pada hari Rabu.

Dari sudut teknikal, kita berdepan dengan satu lagi aliran menaik, yang hampir pasti merupakan sebahagian daripada "trend 2025." Oleh itu, kami menjangkakan pergerakan bullish akan berterusan. Dua tema global baharu kini mula muncul untuk dolar, yang kedua-duanya berpotensi menambah masalah. Pertama, kebarangkalian tinggi pelonggaran dasar monetari secara mendalam oleh Rizab Persekutuan. Kedua, rundingan yang bakal diadakan di Alaska, yang mungkin membawa kepada sekurang-kurangnya gencatan senjata sementara. Kedua-dua faktor ini adalah negatif bagi dolar — dasar monetari Fed atas sebab yang jelas, dan pengurangan ketegangan konflik di Ukraine kerana ia akan lebih memihak kepada mata wang berisiko berbanding dolar sebagai aset selamat.

Pada carta masa 5 minit semalam, tiada isyarat dagangan yang terbentuk. Isyarat terakhir muncul pada malam Selasa, apabila harga membuat lantunan dua kali dari paras 1.1666. Secara teori, isyarat-isyarat ini boleh diambil dagangan, sekurang-kurangnya ketika pembukaan sesi Eropah pada hari Rabu, memandangkan harga belum bergerak jauh dari titik isyarat pada waktu tersebut. Kami menjangkakan kenaikan ke kawasan 1.1750–1.1760.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 5 Ogos. Seperti yang jelas pada carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama, manakala pergerakan menurun hanya sempat memasuki zon dominasi pada penghujung 2024 sebelum cepat kehilangannya. Sejak Donald Trump memegang jawatan, dolar hanya menunjukkan penurunan. Walaupun kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan mata wang AS akan berterusan, perkembangan global semasa jelas menghala ke arah tersebut.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang kukuh untuk menguatkan euro, namun terdapat satu faktor yang sangat signifikan bagi penurunan dolar. Aliran menurun jangka panjang kekal stabil, tetapi pada tahap ini, persoalannya — adakah ia relevan untuk menilai pergerakan harga 17 tahun lalu? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin mula mengukuh semula, tetapi peristiwa terkini menunjukkan bahawa perang tersebut akan berterusan dalam satu bentuk atau bentuk lain.

Kedudukan garisan penunjuk merah dan biru masih memberi isyarat aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 1,400, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 5,900. Akibatnya, kedudukan bersih jatuh sebanyak 7,300 kontrak dalam seminggu — satu perubahan yang dianggap tidak signifikan.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Pada carta sejam, EUR/USD terus membentuk aliran menaik baharu. Gelombang kenaikan ini bermula selepas harga membuat lantunan daripada garisan Senkou Span B pada rangka masa harian. Justeru, dolar mengalami pembetulan teknikal sepenuhnya sementara aliran menaik kekal stabil. Kini kita melihat gelombang kenaikan baharu yang sepenuhnya disokong oleh latar belakang asas semasa.

Bagi 14 Ogos, paras dagangan yang diberi perhatian adalah: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garisan Senkou Span B (1.1546) dan garisan Kijun-sen (1.1660). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari dan ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk memindahkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul — langkah ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, zon euro akan mengeluarkan anggaran kedua KDNK bagi suku kedua dan data pengeluaran perindustrian. Di A.S., data indeks harga pengeluar (PPI) dan tuntutan pengangguran akan diterbitkan. Antara data tersebut, hanya pengeluaran perindustrian zon euro boleh dianggap signifikan, manakala selebihnya adalah berkepentingan sekunder.

Cadangan Dagangan

Pada hari Khamis, pergerakan menaik mungkin diteruskan, disokong oleh lantunan dari garisan Senkou Span B (carta masa harian) dan latar belakang fundamental yang lebih luas. Oleh demikian, kami kekal fokus pada kedudukan panjang dengan sasaran 1.1750–1.1760, dan jika kawasan ini ditembusi, sasaran seterusnya adalah 1.1846.

Penjelasan Rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan penunjuk Ichimoku yang kukuh dipindahkan ke carta masa satu jam daripada carta masa empat jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan trend, saluran aliran dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.