Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1696 произошел, но из-за низкой волатильности получить адекватные точки входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1683 привел к покупкам евро, после чего пара выросла более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На фоне отсутствия важной статистики евро продолжил рост, а слухи об отставке Пауэлла только укрепили спрос на рисковые активы, ослабив позиции американского доллара. Сегодня по еврозоне ожидаются лишь данные по индикатору потребительской уверенности. Вряд ли этот показатель сумеет существенно изменить расстановку сил в рынке, так что покупки будут и дальше преобладать. В случае движения EUR/USD вниз действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1718, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1755. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1787. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку среднесрочный бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1718 давление на пару возрастет, что приведет к более крупной коррекции. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1683. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1660 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не торопятся с возвратом в рынок, и, скорей всего, не стоит ожидать их проявления и агрессивности и в ходе сегодняшнего дня. Отсутствие статистики будет и дальше оказывать поддержку евро. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня действовать буду как можно выше, в районе сопротивления 1.1755. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1718, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1683. Самой дальней целью выступит область 1.1660, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1755 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1787. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше, и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971, до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654, до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1700.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.