Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста и с третьей попытки выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в понедельник в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645. Боковик сохраняется.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также присутствует вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.

В пятницу экономических новостей было достаточно много и в Европе, и в США. Прежде всего хочу отметить индекс потребительских цен в Германии. В августе цены выросли на 2,2% г/г, что немного выше, чем рассчитывали увидеть трейдеры. Я не могу сделать никаких выводов по этому отчету, которые указывали бы на изменения в подходе к ДКП у ЕЦБ. Инфляция выросла немного сильнее, чем ожидалось, но она все равно находится около 2%. Никто и не ожидал, что теперь каждый месяц цены будут расти ровно на 2%, как того хочет ЕЦБ. Минимальные колебания допустимы. Уровень безработицы в Германии составил 6,3%, как и месяцем ранее. Объемы розничной торговли сократились на 1,5% в июле, что гораздо хуже ожиданий трейдеров. Отчеты по розничной торговле и инфляции противоречили друг другу, поэтому в первой половине дня трейдеры не определились с тактикой на предстоящий день. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может намекнуть на то, какое решение примет регулятор на следующем заседании. Вероятнее всего, это будет пауза.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровней – больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На 4-часовом графике также отлично виден боковик в последние недели.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5667 Long-контрактов и 1373 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Двадцать девять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC).

1 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых может считаться важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1695 на часовом графике с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Цели достигнуты не были. Сигналов на покупку в пятницу также не было образовано. Сегодня покупать пару можно при закрытии над уровнем 1,1695 с целью 1,1789, а продавать – при закрытии под уровнем 1,1695 с целью 1,1637–1,1645.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.