Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1749 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1749 привели к точке входа в короткие позиции, но до нормального падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.1789 позволили вновь войти на продажу евро, что вылилось в коррекцию пары на 24 пункта.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлится долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4788, до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3130, до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.

Сегодня ожидаются достаточно интересные данные по странам еврозоны. В первой половине дня выходит индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь этого года, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Если показатели, особенно в производственной сфере, продемонстрируют улучшение, евро может продолжить рост. При небольшом возврате давления на евро первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1788. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1818. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1847, что укажет на возврат бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1882, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1788 давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1762. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера попытались, но добились лишь небольшой коррекции, которая наблюдалась во время выступления представителей ФРС. Сегодня основной задачей будет защита сопротивления 1.1818. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1788. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1762, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1818 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1847. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1882 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1762. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1818.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.