Na terça-feira, o par EUR/USD recuperou do nível de retração de Fibonacci de 100,0% em 1,1574, reverteu a favor do dólar americano e caiu para o nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1454. Uma recuperação deste nível hoje sinalizaria uma potencial reversão a favor do euro e uma retomada do crescimento em direção a 1,1574. Um movimento firme abaixo de 1,1454 sugeriria uma queda contínua em direção à zona de suporte de 1,1374–1,1380.

A situação do padrão de ondas no gráfico horário continua simples e clara. A última onda de alta não conseguiu superar a máxima anterior, enquanto a última onda de baixa ultrapassou a mínima anterior. Isso sugere que a tendência começa a se inverter para uma tendência de baixa. As notícias recentes sobre tarifas mais altas sobre aço e alumínio fizeram com que os vendedores recuassem momentaneamente, enquanto a falta de progresso real nas negociações entre os EUA e a China os impede de avançar. Por isso, ainda não estou totalmente confiante de que essa tendência de baixa será forte e sustentável.

Apesar do noticiário ter favorecido os compradores na terça-feira, o mercado parece estar tentando confundir os traders antes dos eventos importantes. A produção industrial dos EUA em maio ficou abaixo das expectativas, e as vendas no varejo recuaram 0,9% em relação ao mês anterior. Isso deu aos compradores a oportunidade de tentar mais uma recuperação.

No entanto, quem acabou tomando a iniciativa foi Donald Trump. O presidente dos EUA pediu que todos os civis deixassem Teerã e declarou que o Irã já teve tempo suficiente para atender às demandas legítimas dos EUA, mas que agora "a paciência está se esgotando". Ele ainda acrescentou: "Não queremos que o Irã continue atacando civis ou soldados americanos (em Israel). E não queremos que o Irã desenvolva ogivas nucleares capazes de atingir qualquer lugar do mundo".

Muitos interpretaram essas declarações como um sinal claro de que um ataque militar dos EUA contra instalações nucleares e militares iranianas pode ser iminente. Esse aumento nas tensões geopolíticas pode ter impulsionado o dólar, que reagiu como ativo de proteção diante da escalada no Oriente Médio.

No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível Fibonacci de 127,2% em 1,1495. Uma nova recuperação a partir deste nível sugeriria uma reversão a favor do euro e um novo crescimento em direção a 1,1680. O canal de alta ainda indica claramente uma tendência de alta. Um movimento abaixo de 1,1495 sugeriria uma possível reversão a favor do dólar americano e uma queda em direção ao limite inferior do canal. Atualmente, não são observadas divergências emergentes.

Relatório COT (Commitments of Traders)

Na última semana de relatório, os traders profissionais abriram 5.968 novas posições de compra e encerraram 4.293 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" permanece otimista, em grande parte influenciado por Donald Trump. O número total de posições de compra detidas por especuladores agora é de 208.000, contra 115.000 posições de venda. A diferença entre as posições compradas e vendidas continua aumentando (com poucas exceções), o que reflete uma demanda consistente pelo euro e um fraco interesse pelo dólar.

Há 19 semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo posições de venda e aumentando as de compra. A diferença na política monetária entre o BCE e o Fed já é significativa, mas as políticas de Trump têm um peso ainda maior para os operadores, pois podem desencadear uma recessão nos EUA e gerar outros problemas estruturais de longo prazo.

Calendário de notícias – EUA e zona do euro:

• Zona do euro – Índice de Preços ao Consumidor (09:00 UTC)
• EUA – Licenças de construção (12:30 UTC)
• EUA – Construções de casas novas (12:30 UTC)
• EUA – Decisão do FOMC sobre taxas (18:00 UTC)
• EUA – Gráfico de pontos (18:00 UTC)
• EUA – Conferência de imprensa de Jerome Powell (18:30 UTC)

Em 18 de junho, o calendário inclui vários eventos importantes e alguns secundários. Assim, as informações podem ter uma influência moderada durante o dia e forte à noite.

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

Posições de vendas poderiam ter sido abertas após o par fechar abaixo de 1,1574 no gráfico horário, com alvo em 1,1454. Essas negociações agora podem ser encerradas. Novas entradas curtas são possíveis em uma recuperação de 1,1574 ou uma quebra firme abaixo de 1,1454. Eu recomendaria comprar em uma recuperação de 1,1454 visando chegar em 1,1574, ou em um fechamento acima de 1,1574 com alvo em 1,1645.

Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1574 a 1,1066 no gráfico horário e de 1,1214 a 1,0179 no gráfico de 4 horas.