การวิเคราะห์ EUR/USD (5 นาที)

คู่เงิน EUR/USD ทำการซื้อขายด้วยแนวโน้มลดลงในวันจันทร์ แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ค่อนข้างอ่อนแอ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในกรอบเวลาเป็นชั่วโมง ระลึกว่า คู่เงินนี้ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 400 จุดในคลื่นขึ้นล่าสุด แต่กลับมีการแก้ไขเพียงประมาณ 120 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง ดังนั้น แม้ว่าจะมีเหตุผลในการขายคู่เงินนี้ แต่ตลาดยังคงลังเลที่จะแตะต้องสกุลเงินสหรัฐฯ

ไม่มีพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ข้อมูลจากยูโรโซนก็มีจำกัดเช่นกัน สองรายงานจากยุโรปชี้ไปยังการเติบโตของยูโรมากกว่าความอ่อนแอ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ค้า การผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนพฤษภาคม (เทียบกับการคาดการณ์ 0%) แม้ว่าเลขเดือนก่อนหน้าจะถูกปรับลดลง การขายปลีกของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคมลดลง 0.7% ซึ่งสอดรับกับความคาดหวังโดยทั่วไป

ข้อมูลเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินตั้งแต่แรกแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้มองข้ามสถิติที่มีผลกระทบมากยิ่งกว่านี้ ขณะที่ดอลลาร์กำลังได้รับความแข็งแกร่ง อัตราการเพิ่มขึ้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจไม่ยั่งยืนได้นานนัก

ความผันผวนในวันจันทร์อยู่ที่ประมาณ 70 จุด และเพียงสัญญาณการซื้อขายเดียวที่ถูกสร้างขึ้น ขณะช่วงตลาดยุโรป ราคาทำลายระดับ 1.1750–1.1766 และลดลงอีก 15–20 จุด มันเป็นเรื่องยากมากที่จะได้เงินกำไรจากตำแหน่งสั้น ดอลลาร์กำลังแข็งค่าอย่างช้าๆโดยมีการถดถอยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ตำแหน่งสั้นไม่น่าสนใจ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบริบทพื้นฐานทั้งหมด

รายงาน COT (Commitments of Traders)

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักค้าขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในภาวะ "กระทิง" มาเป็นเวลานาน หมีสั้นๆได้รับความสำเร็จในปลายปี 2024 แต่จะสูญหายไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่โดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในแนวโน้มลง ขณะที่เราไม่สามารถยืนยันด้วยความแน่นอนว่าน่าจะดำเนินต่อไป การพัฒนาในระดับโลกปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะดำเนินต่อไป

เรายังไม่เห็นการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับการแข็งค่าของยูโรอย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัจจัยหลักยังคงส่งเสริมให้ดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มลดลงระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป—แต่มันสำคัญแค่ไหนว่าราคาทำอะไรในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? ทันทีที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจกลับมาฟื้นตัว แต่เขาจะยุติเมื่อใด? และเมื่อไหร่?

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าข้ามอีกครั้ง ส่งสัญญาณกลับไปยังแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา กลุ่ม "ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มตำแหน่งยาวขึ้นอีก 3,000 และลดตำแหน่งสั้นลงอีก 6,600 ส่งผลให้เกิดสุทธิเพิ่มขึ้น 9,600

การวิเคราะห์ EUR/USD (1H)

บนกราฟรายชั่วโมง EUR/USD เริ่มมีแนวโน้มลงในช่องที่กำหนด ดังนั้นดอลลาร์อาจจะยังแข็งค่าขึ้นเป็นบางช่วงอีกสองสามวัน แต่ชะตากรรมนั้นดูเหมือนจะถูกตัดสินแล้ว ข้อมูลที่ก่อกวนจากสหรัฐฯ ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องผลักดันผู้ค้าหนึ่งไปจากดอลลาร์ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งก็ยังไม่สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้ ดุลการค้าของโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังกร่อนสถานะของดอลลาร์ในฐานะ "เงินสำรองโลก" สัปดาห์นี้ สงครามการค้าโลกอาจทวีความรุนแรงขึ้นและอาจเกิดความขัดแย้งอย่างเต็มที่ระหว่าง Elon Musk และโดนัลด์ ทรัมป์

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 8 กรกฎาคม

โปรดติดตามระดับสำคัญต่อไปนี้:1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku:

• Senkou Span B: 1.1642
• Kijun-sen: 1.1772

โปรดทราบว่าเส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณ ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับเข้าใกล้ 15 พิปในการใช้เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดจากสัญญาณหลอก

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญกำหนดในวันอังคาร

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในวันอังคารทั้งในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ดังนั้นคาดว่าความผันผวนจะยังคงต่ำ และการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปภายในช่องแนวโน้มลดลง

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุน/ต้านทาน –เส้นสีแดงหนา; โซนที่เป็นไปได้ของการกลับทิศทางของราคา; ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณโดยตรง
• Kijun-sen & Senkou Span B – เส้น Ichimoku จากกราฟ 4 ชั่วโมง, ที่แสดงบนกราฟ 1 ชั่วโมง; เส้นเทคนิคที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางจากการเด้งราคาก่อนหน้า; ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• COT Indicator 1 – ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ค้า