วิเคราะห์ค่า EUR/USD บนกราฟ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การลดลงอย่างต่อเนื่องของค่าเงินยูโรเพียงอย่างเดียว ย้อนกลับไปในวันจันทร์ ตลาดไม่ได้สนใจดัชนีกิจกรรมการผลิต ISM ซึ่งออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ เราได้เน้นเรื่องความไม่ลงตัวของการเคลื่อนไหวของตลาดมานานกว่าหนึ่งเดือน และเหตุการณ์นี้ยิ่งเน้นย้ำมากขึ้น วันพุธมาถึง และสหรัฐฯ เตรียมที่จะเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมด้านบริการของ ISM พร้อมกับรายงาน ADP เกี่ยวกับตลาดแรงงาน มาวิเคราะห์กันดู

ตามรายงาน ADP ภาคเอกชนได้เพิ่มงานใหม่ 42,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก ไม่สามารถถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็ตาม มันกลับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดซื้อต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ในระหว่างวัน ความผันผวนของคู่เงินอยู่ที่เพียง 28 pips ซึ่งแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เลย หมายความว่าตลาดเพิกเฉยต่อรายงานที่ดีสำหรับเงินดอลลาร์หรือไม่? ทำไม? เพราะปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐานและภาพมหภาคไม่ได้มีผลกับตลาด คู่เงินยังคงลดลงตามเหตุผลทางเทคนิคเท่านั้น โดยมีแนวแบนด้านเทคนิคในกรอบเวลารายวัน

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ ราคายังไม่พยายามเคลื่อนไหวไปยังระดับใด ๆ เลย มันเคลื่อนที่แบบแนวข้างตลอดทั้งวันด้วยความผันผวนที่ต่ำมาก ไม่มีเหตุผลในการเปิดการซื้อขายใด ๆ

รายงาน COT

รายงาน COT ครั้งล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน หลังจากนั้นยังไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมเนื่องจากปัญหา "shutdown" ในสหรัฐฯ ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้าเป็นรูปแบบ "bullish" มาอย่างยาวนาน โดยตำแหน่ง bearish เข้ามาในโซนของตนเพียงสั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดปี 2024 ก่อนที่จะเสียมันไปอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ตกต่ำลง แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้อย่างเต็มที่ว่าการลดลงของเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้น.

ขณะนี้เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความเข้มแข็งของสกุลเงินยุโรป ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงของค่าเงินยังคงดำเนินต่อไป แต่ความสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วง 17 ปีที่ผ่านมานั้นมีอย่างไร? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งจะดำเนินต่อไปในบางรูปแบบเป็นเวลานาน.

การวางตำแหน่งของเส้นตัวบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม "bullish" ในช่วงสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนโพสต์ "longs" ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 สัญญา ในขณะที่จำนวนโพสต์ "shorts" เพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญาตลอดทั้งสัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยและไม่มีความสำคัญอีกต่อไป.

การวิเคราะห์ EUR/USD สำหรับกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงใหม่อีกครั้ง ช่วงนี้ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางลดลงคงเส้นคงวา และค่อนข้างยากในการหาเหตุผลที่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์เท่านั้น เราเชื่อว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลคือการเคลื่อนไหวในกรอบเวลาแบบรายวันซึ่งยังคงอยู่ในสภาวะทรงตัว

สำหรับวันที่ 6 พฤศจิกายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1609) และเส้น Kijun-sen (1.1545) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาขณะกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ไว้ที่ระดับจุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี ประเทศเยอรมันจะประกาศรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม และยูโรโซนจะประกาศข้อมูลยอดค้าปลีก แต่ใครจะสนใจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคตอนนี้? สัปดาห์นี้ตลาดได้ละเลยรายงานสำคัญของสหรัฐอย่างน้อยสามรายการแล้ว

ข้อเสนอแนะในการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี ผู้ค้าอาจคาดหวังแนวโน้มขาลงต่อโดยมีโอกาสเปิดตำแหน่งขายจากระดับ 1.1534 ในวันอังคาร เมื่อพูดถึงสัญญาณการซื้อขายใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะรอบๆ ระดับ 1.1534 และ 1.1426 ขณะนี้ราคาตั้งอยู่ระหว่างจุดเหล่านี้อย่างแม่นยำ

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทานแสดงเป็นเส้นหนาสีแดง ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจจะสิ้นสุดที่นี่ พวกมันไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุดเป็นเส้นบางสีแดงซึ่งเคยตีกลับจากราคา พวกมันเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 ในกราฟ COT แทนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า