วิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1593 สอดคล้องกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากจุดศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1562

จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความตึงเครียด และราคาพลังงานที่พุ่งสูง ธนาคารกลางยุโรปพร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้น ประธาน ECB Christine Lagarde ระบุเมื่อวานนี้ว่า ในมุมมองของเธอ ธนาคารกลางจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและทันท่วงที หากการปรับขึ้นของต้นทุนพลังงานในรอบนี้นำไปสู่แรงกดดันเงินเฟ้อในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าวก็ยังไม่สามารถหนุนค่าเงินยูโรได้มากนัก ในขณะนี้ ตามคำกล่าวของ Lagarde ธนาคารกลางยุโรปยังคงวิเคราะห์อย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจยูโรโซน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการประเมินว่า แรงกระแทกด้านราคาจากภาคพลังงานในปัจจุบันจะส่งผ่านไปยังสินค้าและบริการในวงกว้างเพียงใด จนกลายเป็นความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและฝังตัว

สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้ จะมีการเผยแพร่รายงานหลายฉบับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะตลาดการเงิน ข่าวที่คาดว่าจะออกมาก่อนคือดัชนี GfK consumer climate ของเยอรมนี ตัวชี้วัดนี้เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สะท้อนความคาดหวังต่ออนาคต ระดับรายได้ และความเต็มใจที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ ค่าดัชนีในเชิงบวกมักกระตุ้นกิจกรรมการบริโภค และต่อเนื่องไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่สัญญาณในเชิงลบอาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่กำลังจะมาถึง

ในเวลาไล่เลี่ยกันจะมีการประกาศข้อมูลการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนในยูโรโซน ตัวเลขนี้สะท้อนระดับความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจและครัวเรือนในการขอรับสินเชื่อ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การเติบโตของสินเชื่อที่คึกคักมักบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้เล่นในตลาดและการขยายตัวอย่างมั่นคงของเศรษฐกิจ

เพื่อปิดท้ายชุดรายงานสำคัญ ตลาดยังรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินหมุนเวียน M3 ในยูโรโซน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญด้านสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ และอาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณชี้นำแนวโน้มเงินเฟ้อ ดังที่ Lagarde เพิ่งกล่าวถึงไปเมื่อวานนี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผม/ดิฉันจะเน้นอิงการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ:

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1574 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1610 ที่ระดับ 1.1610 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30-35 pips จากจุดเปิดสถานะ การคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรทำได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1551 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่ 1.1574 และ 1.1610

สถานการณ์การขาย:

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1551 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1515 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมตั้งใจจะปิดสถานะและกลับมาซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20-25 pips ในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ตลอดเวลาในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1574 สองครั้งติดต่อกันในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่ 1.1551 และ 1.1515

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง แสดงราคาเข้าเทรดฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง แสดงราคาเข้าเทรดฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังที่สุด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday)