การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการซื้อขายสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1631 ตรงกับช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ถูกต้อง และนำไปสู่การร่วงลงของคู่เงินไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1585

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้มีงานทำในภาคนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ กลายเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากให้กับตลาดการเงิน ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยง และทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันศุกร์ ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Bureau of Labor Statistics ระบุว่า มีการสร้างงานใหม่ 172,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การแข็งค่าของดอลลาร์และความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นของสหรัฐฯ ยังสร้างบรรยากาศเชิงลบต่อยูโรอีกด้วย

กำหนดการด้านการเงินวันนี้มีแนวโน้มจะคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับภูมิภาคยุโรป ช่วงครึ่งวันแรกจะมีการประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค 2 รายการ ซึ่งสามารถกำหนดโทนของการซื้อขายตลอดทั้งวันและส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ ความสนใจจะมุ่งไปที่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนี โดยตัวชี้วัดนี้ถือเป็นหนึ่งในบารอมิเตอร์สำคัญที่สะท้อนสุขภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป การลดลงของคำสั่งซื้ออาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมการผลิต ซึ่งย่อมทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจเยอรมนีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในเวลาเดียวกัน เทรดเดอร์จะจับตาดูดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix สำหรับยูโรโซนอย่างใกล้ชิด แบบสำรวจรายเดือนนี้สะท้อนมุมมองของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของยูโรโซน ซึ่งก็ชัดเจนว่าคงไม่อาจคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีจากตัวชี้วัดนี้เช่นกัน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมสามารถซื้อยูโรวันนี้ได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1539 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1570 ที่ระดับ 1.1570 ผมมีแผนจะออกจากตลาดและขายยูโรกลับทิศทาง คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีจากยูโรโซนเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1521 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่สกุลเงินจะปรับตัวลงต่อ และนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของแนวโน้มตลาด โดยคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1539 และ 1.1570

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาแตะระดับ 1.1521 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายอยู่ที่ 1.1490 ซึ่งผมมีแผนจะออกจากตลาดและเข้าซื้อทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินในวันนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1539 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่สกุลเงินจะปรับตัวขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับทิศลงของแนวโน้มตลาด โดยคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1521 และ 1.1490

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการวางคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้มีน้อย;

เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการวางคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีน้อย;

อินดิเคเตอร์ MACD ในการเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน การไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอาจทำให้คุณสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า เพื่อการเทรดที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนคล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับการเทรดในกรอบวัน (intraday)