Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение, но в течение дня все же предпринимала первые попытки остановить падение и восстановиться. В принципе, мы полностью поддерживали падение евро в понедельник и допускали, что падение продолжится во вторник. Однако следует понимать, что глобальный фундаментальный фон, который толкал доллар 6 месяцев подряд в пропасть, не может измениться на полностью противоположный в мгновение ока. Да, Дональд Трамп подписал соглашение, о котором можно было только мечтать, но при этом факт торговой войны никуда не делся. Тарифы так или иначе будут негативно отражаться и на американской экономике, и на европейской, хоть поступления в американский бюджет и вырастут.

Именно поэтому мы считаем, что доллар укрепился вполне заслуженно и может даже продолжить рост, так как на дневном ТФ отлично видна слабость текущей коррекции. Однако мы не считаем, что глобально тренд изменился на нисходящий, а доллар сможет без новостной поддержки расти еще месяц, два или три.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена очень точно отскочила от уровня 1,1534, после чего сумела пройти вверх около 40 пунктов. К сожалению, уже через несколько часов цена вернулась к уровню 1,1534 и закрепилась ниже него. И это был ложный сигнал на продажу, так как уже через час цена вернулась в область выше этого уровня. Поэтому торговые сигналы вторника оказались не самыми лучшими, хоть и не принесли серьезных убытков.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего.

Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию».

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны?

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала и продолжает в целом падение, но теперь очень интересно узнать, как долго рынок будет отрабатывать провал европейской переговорной делегации. Конечно, сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар для европейской валюты, но все же одного этого события не хватит, чтобы цена вернулась на уровни начала 2025 года. Более того, учитывая сохранение всех пошлин для всех стран, которые подписали торговые соглашения с США, мы не считаем, что торговую войну можно считать завершенной.

На 30 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1659) и Киджун-сен (1,1654). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по ВВП в Германии и ЕС. В Штатах также выйдет отчет по экономическому росту во втором квартале, а еще – отчет по рынку труда ADP. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.

Торговые рекомендации:

В среду на рынке вполне можно ожидать нового шторма. В течение дня направление движения пары может измениться несколько раз, так как важных событий будет предостаточно. Мы считаем, что рынок отработал сделку ЕС-США и теперь сосредоточит свое внимание на заседании ФРС и статистике по рынку труда, безработице и деловой активности в США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.