Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3472 привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история, но уже с уровнем 1.3502 также привели к продажам фунта с падением в район 1.3472, где сейчас уже активно проявили покупатели, дав точку входа на покупку. В результате пара сумела вырасти еще на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по инфляции в США полностью совпали с прогнозами экономистов. Рост выше нормы был зафиксирован лишь в годовом показатели базового индекса, что оставило трейдеров равнодушными к доллару, обратив все их внимание к рисковым активам. В результате фунт довольно неплохо вырос. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у быков есть все шансы продолжить тренд с выходом на новые месячные максимумы. В случае снижения пары действовать лучше, как можно ниже в районе ближайшей поддержки 1.3479, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3518 – новому недельному максимуму. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3553. Самой дальней целью будет область 1.3583, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3479 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3447. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3403 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера отступили после очередной американкой статистики, указывающей на необходимость ФРС снижать процентные ставки. По этой причине с продажами сегодня также лучше не торопиться. Действовать в таких условиях лучше на росте и после ложного пробоя в районе 1.3518, который станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3479, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3447. Самой дальней целью выступит область 1.3403, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3518, что более вероятно, покупатели попытаются добиться еще одного крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3553. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3583, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету, стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164, до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889, до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3465.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
