Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника начала восстановление, хотя макроэкономических и фундаментальных оснований для роста евро не было никаких. Напомним, что в конце прошлой неделе фунт стерлингов довольно существенно обвалился, а также потянул за собой вниз евровалюту. Именно поэтому мы увидели по евро незапланированную коррекцию при довольно неплохом макроэкономическом и фундаментальном базисе. Цена даже пробила восходящую линию тренда, но пробой оказался ложным и случился в такое время, когда трейдеры вряд ли думали об открытии позиций.

В понедельник ни одного интересного или важного события не было ни в США, ни в ЕС. Поэтому волатильность оставляла желать лучшего. Однако восстановление европейской валюты при пустом календаре косвенно указывает на сохранение восходящего тренда. Повторимся, что европейская валюта упала не совсем заслуженно и в довольно неподходящее время. Таким образом, ее скорейшее восстановление будет логичным развитием событий.

На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал. В середине европейской торговой сессии пара преодолела область 1,1750-1,1760, что и позволило трейдерам открывать длинные позиции. Ближе к вечеру их можно было спокойно закрывать в неплохой прибыли, но можно также выставить Stop Loss в безубыток и ждать отработки критической линии и области 1,1846-1,1857.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Протесты во Франции – не проблема для евро.

Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Новый шатдаун для США.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 7,9 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние несколько дней цена корректировалась, но выше линии тренда восходящий тренд сохраняет свою актуальность. Весомых причин для падения европейской валюты не было ни одной, но фунт стерлингов оказал «медвежью услугу», а технические коррекции никто не отменял. Учитывая настрой ФРС на последнем заседании мы еще больше верим в дальнейшее падение американской валюты.

На 23 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что в Штатах публикуются свои, внутренние индексы деловой активности, поэтому более важными считаются индексы в Евросоюзе. Также сегодня состоится новое выступление Джерома Пауэлла, что всегда важно и интересно.

Торговые рекомендации:

Во вторник пара может продолжить движение на Север, так как восходящая тенденция сохраняется, а оснований для роста у доллара, как не было, так и нет. Первая цель – критическая линия Киджун-сен.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.