Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты на этой неделе и начала процесс роста. Текущий рост настолько силен, что за неделю перекрыл практически все падение за предыдущие три недели. В ходе взрывного роста в понедельник и вторник был образован новый «бычий» имбаланс, чего я и ожидал. А вчера цена получила на него реакцию, то есть был сформирован новый «бычий» сигнал. Трейдеры могли вновь открывать сделки на покупку, которые теперь можно удерживать открытыми до появления признаков «медвежьей» атаки.
Безусловно, благодарить за падение доллара на этой неделе следует только Дональда Трампа. На экономические отчеты в течение недели трейдеры не обращали никакого внимания. Апофеозом игнора стала публикация сильного ВВП за третий квартал, который вчера ничем не помог доллару США. Дональд Трамп сначала ввел торговые тарифы для стран ЕС, потом отменил их, но трейдеры в обоих этих событиях увидели только негатив. И, на мой взгляд, они верно разобрались в ситуации, так как подобная чехарда обозначает только одно – решения президента США (на секундочку страны с крупнейшей экономикой в мире) не стоят ничего. Сегодня Трамп может ввести пошлины, завтра отменить их. Сегодня Трамп может заявить о готовности захватить Гренландию силовым методом, а на завтра – передумать. Рынки не могут понять, чего ожидать от Трампа и какие последствия его действий будут для экономики. Поэтому предпочитают при удобной возможности избавляться от американской валюты. На текущий момент продажи доллара не носят массовый характер, но у нас есть новый сигнал, и я ожидаю нового роста пары.
Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на горизонтальное движение в последние месяцы. Вчера был образован новый «бычий» сигнал в имбалансе 11. Таким образом, я вновь ожидаю роста минимум к 1,1976 (нижняя граница недельного имбаланса).
Информационный фон в пятницу вновь можно разделить на две части: экономический и политический. Экономический вновь не вызвал особого интереса у трейдеров. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе были попросту проигнорированы. Политический – отмена пошлин Дональда Трампа и снижение напряжения вокруг Гренландии – мог помочь трейдерам-медведям, но его трейдеры расценили, как негативное событие. Таким образом, на этой неделе на настроение трейдеров влиял только Дональд Трамп.
Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла и «гренландская неразбериха». Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 320 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).
США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).
26 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, но только американский отчет вызывает некоторый интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу.
От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. Вчера был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Рост пары в последние полгода крайне слабый или же отсутствует, но «бычье» настроение сохраняется на рынке.
