По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись очередным резким падением. S&P 500 упал на 1,51%, а Nasdaq 100 опустился на 2,01%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,96%.

Падение акций, золота и облигаций усилилось и сегодня на фоне ужесточения риторики США и Ирана и сигналов о потенциальной эскалации конфликта, который продолжается уже четвертую неделю. Азиатские индексы упали на 3,7%, снижаясь третий день подряд, в то время как облигации также продолжили распродажу, поскольку затянувшаяся война грозит спровоцировать инфляцию, замедлить рост и подтолкнуть центральные банки к рассмотрению вопроса о повышении процентных ставок.

В выходные риторика обострилась: президент Дональд Трамп предъявил Тегерану 48-часовой ультиматум с требованием вновь открыть Ормузский пролив — важнейший для поставок нефти и газа с Ближнего Востока, — в противном случае США уничтожат иранские электростанции. Исламская Республика ответила, что любая подобная атака вынудит ее закрыть пролив на неопределенный срок и нанести удары по энергетической инфраструктуре США и Израиля в регионе.

Реакция на фондовом рынке на все это сегодня не заставила себя долго ждать. Нефть также выросла. Сейчас цена на нефть марки Brent выросла на 0,9% до уровня чуть выше 113 долларов за баррель. Стоит отметить, что в этом году цены на Brent и WTI выросли более чем на 70%.

«Рынки определенно начинают проявлять больше беспокойства по поводу происходящего на Ближнем Востоке», — заявили в Federated Hermes. «Мы считаем, что сейчас нужно проявлять осторожность, а не панику. Главный вопрос — продолжительность. Чем дольше это затягивается, тем хуже становится ситуация».

На прошлой неделе акции и облигации одновременно падали на фоне усиления опасений по поводу инфляции и замедления экономического роста. Это также оказывает давление на политиков: председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо увидеть больший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем снова снижать процентные ставки. В пятницу распродажа на американском рынке ускорилась, поскольку трейдеры начали ожидать, что ФРС может повысить процентные ставки в этом году, так как цены на нефть грозят вызвать новый инфляционный шок.

В других секторах серебро упало более чем на 9%, а биткоин торговался ниже 68 000 долларов. Золото показало самую длинную серию падений с октября 2023 года, поскольку настроения на рынке остаются неустойчивыми. Риск повыше ставок вынуждает продавать золото.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6457. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6473. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6490, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6441. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6428 и откроет дорогу к $6414.