Phân Tích 5 Phút EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng đi lên vào thứ Hai, nhưng trong nửa cuối ngày, đã xuất hiện sự suy giảm trong các báo giá. Nhìn chung, chúng ta không thể kết luận rằng thị trường đi ngang (sideways) đã kết thúc. Giá lại một lần nữa chạm tới khu vực tối đa cục bộ trước đó và không thể tiếp tục di chuyển lên phía Bắc. Hôm qua, sự biến động thấp và sự quan tâm thấp của các nhà giao dịch đối với xu hướng này là điều dễ hiểu. Một lần nữa, không có sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nào diễn ra trong ngày, và bài phát biểu của Christine Lagarde không mang lại cái nhìn sâu sắc đáng chú ý nào. Vì vậy, chúng ta đã phải đối mặt với một ngày thứ Hai buồn tẻ khác, tất cả đều nằm trong bối cảnh thị trường đi ngang kéo dài hai tuần.

Tuy nhiên, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong tuần này. Dữ liệu thị trường lao động, chỉ số ISM, và các con số về thất nghiệp không phải là thứ được công bố hàng ngày. Và đó là những chỉ số mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ xem xét vào ngày 16–17 tháng 9, trong một cuộc họp có thể đã được gọi là định mệnh. Hoặc là Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, hoặc sẽ một lần nữa trì hoãn quyết định này. Đối với đồng USD, điều này không quá khác biệt, nhưng việc cắt giảm lãi suất lại là một nhân tố khác góp phần vào sự suy thoái.

Vào thứ Hai, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Các tín hiệu mua cuối cùng đã xuất hiện vào thứ Sáu, khi cặp tiền đôi lần bật lại từ khu vực 1.1660–1.1666. Khu vực mục tiêu 1.1750–1.1760 vẫn chưa được đạt tới.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 26 tháng 8. Như được thể hiện trên biểu đồ ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài; phe gấu chỉ nắm phần lợi thế trong khoảng thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump trở thành Tổng thống Mỹ, đồng đô la là loại tiền tệ duy nhất suy giảm. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại dường như chỉ ra kịch bản này.

Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào có thể củng cố euro, trong khi vẫn còn nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy yếu thêm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn đó, nhưng quan trọng gì khi giá cả đã biến động trong 17 năm qua? Ngay khi Trump chấm dứt các cuộc chiến tranh thương mại của mình, đồng đô la có thể phục hồi, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến có thể tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác. Khả năng mất đi sự độc lập của Fed là một yếu tố áp lực lớn khác đối với đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục chỉ ra xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế dài hạn do nhóm "Phi thương mại" nắm giữ đã tăng thêm 5,700, trong khi vị thế ngắn hạn đã tăng 1,300. Theo đó, vị thế ròng đã tăng thêm 4,400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung giờ, cặp EUR/USD đã bước bước đầu tiên hướng tới việc hình thành xu hướng tăng mới, nhưng cho đến nay, chỉ mới có một bước đi duy nhất. Các yếu tố toàn cầu mà chúng ta liên tục thảo luận như là nguyên nhân góp phần vào sự suy giảm của đồng USD vẫn chưa biến mất. Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cho sự tăng giá trung hạn của đồng đô la, và hiện tại, về mặt kỹ thuật, xu hướng đang tăng trên hầu hết các khung giờ. Điều duy nhất còn lại là chờ đợi sự thoát khỏi xu thế phẳng trên khung giờ hàng giờ.

Cho ngày 2 tháng 9, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1660) và Kijun-sen (1.1663). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dao động trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển đúng 15 pip trong hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, sự kiện quan trọng nhất trong ngày sẽ là báo cáo US ISM Manufacturing PMI. Báo cáo này sẽ mở ra một loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ. Cặp EUR/USD có thể thoát khỏi kênh đi ngang hôm nay nếu báo cáo này gây thất vọng.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Ba, động thái tăng có thể tiếp tục, vì giá đã vượt qua được các đường của chỉ báo Ichimoku và bật lên từ chúng hai lần từ phía trên vào thứ Sáu. Do đó, chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp theo về khu vực 1.1750–1.1760.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi có thể kết thúc sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực đại – các đường màu đỏ mảnh nơi giá đã có sự bật lại trước đây. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT – kích thước của vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.