Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch suốt phần lớn ngày thứ Tư theo kiểu quen thuộc—đặc trưng bởi sự biến động tối thiểu và hoàn toàn không có xu hướng. Các điều kiện giao dịch trong vài tuần gần đây đã xa lý tưởng. Thứ nhất, thị trường đang bỏ qua vô số yếu tố, hầu hết đều không có lợi cho đồng đô la. Thứ hai, chúng ta đã trải qua tình trạng không có xu hướng trên khung thời gian hàng ngày trong vài tháng. Thứ ba, do tình trạng "ngừng hoạt động" của Mỹ, thị trường hiện không có dữ liệu kinh tế vĩ mô liên quan đến thị trường lao động và thất nghiệp. Thứ tư, có sự miễn cưỡng chung trong việc tham gia giao dịch tích cực, như được thể hiện trong minh họa dưới đây.
Do đó, một sự kiện đơn lẻ rõ ràng không thể khắc phục được tình hình. Theo truyền thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thảo luận về kết quả của cuộc họp FOMC trong bài viết này, vì chúng tôi tin rằng cần ít nhất một ngày sau sự kiện như vậy để tất cả các thành viên thị trường tiêu hóa hoàn toàn những gì đã được nói và nhìn thấy. Thường xảy ra rằng trong khi công bố kết quả (mà chủ yếu đã được biết trước) hoặc khi Jerome Powell phát biểu, thị trường giao dịch một cách bốc đồng và cảm tính. Giá có thể tăng vọt với tốc độ nhanh chóng, chỉ để quay trở lại vị trí ban đầu trong vòng 10-15 giờ. Do đó, chúng tôi tin rằng cần phải có thời gian trước khi đưa ra các kết luận chắc chắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và phản ứng của thị trường.
Vị trí của đồng đô la vẫn khó khăn bất kể quyết định của Fed. Nếu Fed cắt giảm lãi suất chính, đó là yếu tố "gấu" cho đồng đô la. Nếu Fed không cắt giảm lãi suất chính, đồng đô la vẫn gặp phải vô số yếu tố khác đang chống lại nó. Chúng tôi tiếp tục tin rằng xu hướng phẳng đang diễn ra trên khung thời gian hàng ngày là chìa khóa trong câu chuyện hiện tại, vì một cấu trúc phẳng không tạo ra các chuyển động tốt dù cho có bất kỳ sự kiện cơ bản hay kinh tế vĩ mô nào.
Thêm vào đó, xu hướng phẳng này không phải là xu hướng phẳng cục bộ (kéo dài vài tuần), có thể đã kết thúc dưới ảnh hưởng của một sự kiện quan trọng như cuộc họp FOMC. Xu hướng phẳng này đã toàn cầu và đã tồn tại từ ngày 1 tháng 7. Chỉ vài giờ trước khi kết quả FOMC được công bố, giá đã định vị chính xác ở giữa kênh ngang giữa 1.1400 và 1.1830. Do đó, cần có một chuyển động rất mạnh để kết thúc xu hướng phẳng này đột ngột.
Tóm lại, chúng tôi có thể khẳng định rằng dưới bất kỳ chính sách nào của Fed, chúng tôi không mong đợi việc tăng cường trung hạn của đồng đô la Mỹ. Trong những tuần gần đây, đồng bảng Anh cũng đã giảm mạnh, nhưng ngay cả chuyển động này cũng có vẻ rất hoài nghi và không phủ nhận xu hướng phẳng đang diễn ra. Do đó, nếu chúng ta đang thảo luận về các chuyển động logic và hợp lý, chúng tôi không thể dự báo sự tăng trưởng của đồng đô la. Không có khả năng chúng tôi sẽ có thể làm như vậy trong những tháng tới. Chúng tôi cũng muốn nhắc bạn rằng sự "ngừng hoạt động" của Mỹ đã diễn ra được một tháng và không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào cho đồng đô la, điều này tự nó rất lạ lẫm.
Mức độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch qua, tính đến ngày 30 tháng 10, là 43 pip và được coi là "thấp." Chúng tôi dự báo sự biến động của cặp tiền này trong khoảng từ 1.1615 đến 1.1701 vào thứ Năm. Kênh trên của hồi quy tuyến tính có hướng đi lên, vẫn cho thấy xu hướng tăng. Chỉ số CCI đã vào vùng quá bán, điều này có thể kích thích giai đoạn xu hướng tăng mới.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1 – 1.1597
- S2 – 1.1536
- S3 – 1.1475
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1 – 1.1658
- R2 – 1.1719
- R3 – 1.1780
Khuyến Nghị Giao Dịch
Cặp tiền EUR/USD đang cố gắng bắt đầu một xu hướng tăng mới trên khung thời gian 4 giờ. Trên tất cả các khung thời gian cao hơn, xu hướng tăng vẫn duy trì, nhưng khung thời gian hàng ngày đã diễn ra tình trạng đi ngang trong vài tháng qua. Các chính sách của Donald Trump tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến đồng đô la, bởi ông không có ý định "nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế." Gần đây, đồng đô la đã tăng lên, nhưng các lý do địa phương ít nhất rất mơ hồ. Tuy nhiên, tình trạng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày giải thích mọi thứ. Với giá nằm dưới đường trung bình động, các vị thế bán nhỏ có thể được xem xét với mục tiêu tại 1.1597 và 1.1536 chỉ dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Các vị thế mua vẫn thích hợp ở trên đường trung bình động với mục tiêu tại 1.1841 và 1.1902, tiếp tục xu hướng tăng.
Giải Thích Về Hình Minh Họa:
- Kênh Hồi Quy Tuyến Tính: Giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều chỉ về cùng một hướng, xu hướng là mạnh.
- Đường Trung Bình Động (thiết lập 20.0, làm mịn): Xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà hiện tại nên giao dịch.
- Mức Murray: Các mức mục tiêu cho các sự chuyển động và điều chỉnh.
- Mức Độ Biến Động (đường màu đỏ): Kênh giá khả dĩ trong đó cặp tiền sẽ di chuyển vào ngày tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
- Chỉ Số CCI: Khi chỉ số này vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) báo hiệu sự đảo chiều xu hướng theo hướng ngược lại sắp xảy ra.
