Phân Tích Giao Dịch Thứ Tư:
Biểu Đồ 1H cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã có một ngày giao dịch thú vị vào thứ Tư. Nhớ lại rằng đêm trước đó đã diễn ra cuộc họp FOMC, và chúng tôi đã cảnh báo rằng có khả năng cao sẽ xảy ra biến động, mặc dù chúng tôi cũng đã tuyên bố rằng sự kiện này không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì cho đồng euro và đô la. Vậy chúng ta đã thấy điều gì như là kết quả? Đồng tiền châu Âu sụt giảm mạnh, nhưng cặp này vẫn nằm trong cùng một kênh đi ngang trên biểu đồ khung thời gian giờ. Tự nhiên, nó cũng vẫn ở trong trạng thái bằng phẳng trên biểu đồ khung thời gian ngày. Do đó, mặc dù chúng ta đã thấy sự biến động, nhưng bức tranh kỹ thuật không thay đổi. Jerome Powell đã không cung cấp cho các nhà giao dịch bất kỳ thông tin cơ bản mới nào, và Fed đã đưa ra quyết định mà mọi người đều mong đợi. Vì vậy, chúng ta đã chứng kiến một phiên giao dịch dựa trên cảm xúc kinh điển. Đến sáng thứ Năm, cặp này đã trở lại vị trí mà nó đã có trước cuộc họp FOMC, điều chúng tôi cũng đã cảnh báo — không cần vội vàng đi đến kết luận.
Biểu đồ 5M của Cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, hai tín hiệu giao dịch rất tốt đã được hình thành. Đầu tiên, cặp tiền tệ đã bật lên từ khu vực 1.1655-1.1666, sau đó làm việc với khu vực 1.1571-1.1584 và bật ra khỏi nó một lần nữa. Do đó, các nhà giao dịch mới có thể đã mở các vị thế bán ban đầu và sau đó là mua. Cả hai giao dịch đều mang lại lợi nhuận, mặc dù chúng có phần rủi ro do phản ứng không thể đoán trước của thị trường đối với cuộc họp FOMC.
Làm thế nào để giao dịch vào thứ Năm:
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đang cho thấy dấu hiệu của một xu hướng tăng có thể đang bắt đầu. Một đường xu hướng tăng mới đã được hình thành, và nền tảng cơ bản và kinh tế vĩ mô tổng thể vẫn không thuận lợi cho đồng đô la Mỹ. Do đó, chúng tôi tiếp tục mong đợi sự nối lại của xu hướng tăng vào năm 2025. Sự đi ngang trên khung thời gian hàng ngày vẫn tiếp diễn, hiện đang được đặc trưng bởi biến động thấp và những chuyển động phi logic trên các khung thời gian thấp hơn. Ngày hôm qua, đường xu hướng đã bị phá vỡ, nhưng chúng tôi sẽ không xem xét điều đó.
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể giao dịch từ khu vực 1.1655-1.1666. Một lần bật lên mới từ khu vực này sẽ là lý do để mở các vị thế bán. Việc phá vỡ khu vực này mở ra cơ hội mở các vị thế mua với mục tiêu 1.1745.
Trên khung thời gian 5 phút, các mức cân nhắc là 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527, 1.1571-1.1584, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970-1.1988. Một gói đầy đủ các báo cáo kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ được công bố ở khu vực Euro vào thứ Năm và một số báo cáo có thể gây ra phản ứng. Đặc biệt, dữ liệu về thất nghiệp, GDP, và lạm phát sẽ được công bố ở Đức. Khu vực Euro cũng sẽ phát hành báo cáo GDP quý ba lần đầu, cùng với cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu, có thể kích động giao dịch dựa trên cảm xúc tương tự như diễn ra trong cuộc họp FOMC hôm qua.
Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được đánh giá bằng thời gian nó mất để hình thành (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian càng ít, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai hoặc nhiều giao dịch được mở quanh một mức nhất định dựa trên tín hiệu sai, tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong một thị trường đi ngang, bất kỳ cặp nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không tín hiệu nào cả. Tuy nhiên, tại những dấu hiệu đầu tiên của sự đi ngang, tốt hơn là dừng giao dịch.
- Giao dịch nên được mở trong khoảng thời gian giữa bắt đầu phiên Âu và giữa phiên Mỹ, và tất cả các giao dịch nên được đóng thủ công sau đó.
- Trên khung thời gian hàng giờ, tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD lý tưởng nên chỉ được giao dịch trong trường hợp biến động mạnh và xu hướng được xác nhận bởi một đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức quá gần nhau (từ 5 đến 20 pips), chúng nên được xem như là một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá di chuyển 15 pips theo đúng hướng, một lệnh Dừng Lỗ nên được đặt ở mức hòa vốn.
Có gì trên đồ thị:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự: các mức đóng vai trò là mục tiêu khi mở các vị thế mua hoặc bán. Mức Chốt Lời cũng có thể được đặt gần những mức này.
- Các đường đỏ: các kênh hoặc đường xu hướng hiển thị xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng ưu tiên để giao dịch.
- Chỉ báo MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu đóng vai trò như một chỉ báo bổ sung cũng có thể được sử dụng để tạo ra tín hiệu.
Các phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn có trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự di chuyển của cặp tiền tệ. Do đó, trong khi phát hành chúng, giao dịch nên được tiếp cận với sự thận trọng tối đa hoặc nên thoát khỏi thị trường để tránh các lần đảo chiều giá mạnh ngược lại với chuyển động trước đó.
Người mới bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền tốt là chìa khóa cho sự thành công lâu dài trong giao dịch.
