Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giảm sau khi cố định dưới mức 61.8% Fibonacci tại 1.1594, di chuyển về phía mức điều chỉnh 76.4% tại 1.1517. Một sự phục hồi từ mức này sẽ có lợi cho đồng euro và tăng hướng đến 1.1594, trong khi củng cố dưới 1.1517 sẽ tăng khả năng tiếp tục giảm về mức điều chỉnh tiếp theo — 100.0% tại 1.1392.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng gần nhất không thể phá vỡ đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần đây đã phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng một lần nữa chuyển sang giảm. Các nhà giao dịch lạc quan một lần nữa không thể tận dụng các cơ hội có sẵn, trong khi những người giao dịch bi quan tiếp tục tấn công chủ yếu dựa trên sự nhiệt tình, mà không có sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ nào.

Vào thứ Sáu, nền tảng cơ bản khá yếu, nhưng những người giao dịch bi quan vẫn có thể tận dụng tối đa. Chỉ có hai báo cáo được phát hành — cả hai đều từ Châu Âu. Doanh số bán lẻ của Đức tháng 9 tăng 0,2%, đúng như mong đợi của hầu hết các nhà giao dịch. Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Eurozone đạt 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng khớp với dự đoán.

Do đó, cả hai báo cáo đều hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng. Sự khác biệt duy nhất đến từ lạm phát cơ bản, được ghi nhận là 2,4% thay vì dự kiến là 2,3%. Tháng Mười trở thành tháng đầu tiên kể từ tháng Năm khi lạm phát chậm lại thay vì tăng tốc. Nếu đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ, nó sẽ không thay đổi nhiều. Nếu lạm phát tiếp tục dao động nhẹ trên 2%, ECB khó có khả năng điều chỉnh lãi suất. Sự gia tăng ổn định trên mức đó có thể kích hoạt chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, nhưng điều đó đòi hỏi sự tăng trưởng bền vững, dài hạn. Ngược lại, sụt giảm xuống dưới 2% sẽ ám chỉ khả năng nới lỏng chính sách, nhưng sự giảm đó cũng cần phải nhất quán và đáng kể.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức kháng cự 1.1649–1.1680, tác động có lợi cho đô la Mỹ và giảm xuống mức Fibonacci 38.2% tại 1.1538. Nếu cặp tiền bật lại từ mức này, điều đó có thể báo hiệu một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và một số chuyển động đi lên hướng tới mức 1.1649–1.1680. Tuy nhiên, nếu phá vỡ dưới mức 1.1538, điều đó sẽ hỗ trợ cho sự suy giảm tiếp tục xuống mức điều chỉnh tiếp theo tại 50.0% – 1.1448. Không có sự phân kỳ nào đang phát triển được quan sát thấy trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua và mở 2,625 vị thế bán. Không có báo cáo COT mới nào được phát hành trong hơn một tháng. Tâm lý của nhóm phi thương mại (các nhà đầu cơ lớn) vẫn tích cực - chủ yếu do các chính sách của Donald Trump - và tiếp tục được củng cố theo thời gian.

Tổng số vị thế mua được giữ bởi các nhà đầu cơ hiện tại là 252,000, so với 138,000 vị thế bán, gần như tỷ lệ hai-một. Ngoài ra, lưu ý các ô màu xanh lá cây trong bảng trên - chúng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các vị thế đối với đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đối với đồng euro đang tăng, trong khi sự quan tâm đối với đồng đô la đang giảm.

Trong 33 tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã đóng các vị thế bán và thêm vào các vị thế mua. Các chính sách của Donald Trump vẫn là một yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể gây ra nhiều vấn đề cấu trúc dài hạn cho nền kinh tế Mỹ. Mặc dù đã ký kết một số hiệp định thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế chủ chốt vẫn tiếp tục giảm.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Đức – Chỉ số PMI Sản xuất (08:55 UTC)
• Khu vực đồng euro – Chỉ số PMI Sản xuất (09:00 UTC)
• Hoa Kỳ – Chỉ số PMI Sản xuất ISM (15:00 UTC)

Vào ngày 3 tháng 11, lịch kinh tế bao gồm ba lần phát hành, một trong số đó đặc biệt đáng chú ý. Nền tin tức được dự kiến sẽ có tác động vừa phải đến tâm lý thị trường trong nửa cuối ngày.

Dự báo EUR/USD và Khuyến nghị cho nhà giao dịch:

Đã có khả năng bán sau khi đóng cửa dưới mức 1.1645–1.1656 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu là 1.1594 - mục tiêu này đã đạt được. Các vị thế bán mới có thể được cân nhắc sau khi đóng cửa dưới 1.1594, với mục tiêu là 1.1517 - mục tiêu này cũng gần như đã đạt được. Cơ hội mua có thể được cân nhắc sau khi bật lại từ 1.1517, với mục tiêu là 1.1594.

Mạng lưới mức Fibonacci:

• Trên biểu đồ hàng giờ: xây dựng từ 1.1392–1.1919
• Trên biểu đồ 4 giờ: xây dựng từ 1.1066–1.1829