تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي تحركات ملحوظة يوم الأربعاء، ولم يُظهر السوق أي اهتمام باتفاقيات التجارة التي أبرمها دونالد ترامب. كما قلنا مرارًا، ما الفائدة من اتفاقيات التجارة إذا كانت جميع الرسوم الجمركية لا تزال قائمة؟ عندما بدأت محادثات التجارة، توقع السوق أنها ستنهي في النهاية الحرب التجارية - أو على الأقل ستؤدي إلى اتفاقيات عادلة دون أكوام من الرسوم والشروط. لكن في الواقع، نرى العكس. إما أن تُوقع الصفقات بالطريقة التي يريدها ترامب أو لا تُوقع على الإطلاق. أربع صفقات في أربعة أشهر تتحدث عن نفسها.

وبالتالي، على الرغم من أن الدولار الأمريكي تمكن من تحقيق مكاسب طفيفة يوم الأربعاء، إلا أنه يدخل الآن في اتجاه هبوطي جديد (بالنسبة له). لمدة ثلاثة أسابيع، صحح زوج EUR/USD على أسس تقنية بحتة، لكن كل قصة خيالية لها نهاية. سياسات ترامب التجارية وطرق إدارته لا تزال تزعج غالبية المشاركين في سوق العملات. ونتيجة لذلك، لا نزال لا نرى أي آفاق للعملة الأمريكية. ربما ستستمر في الضعف بوتيرة أبطأ، لكنها ستضعف.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط خلال اليوم. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار عن مستوى 1.1750، لكن إجمالي التقلبات اليومية كان 45 نقطة فقط. مع مثل هذا التقلب المنخفض، كان من الصعب للغاية تحقيق ربح من أي إشارة. في المساء، استقرت الأسعار فوق مستوى 1.1750، مما يسمح لنا بتوقع مزيد من النمو لليورو.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024—ثم فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو؛ ومع ذلك، يبقى هناك عامل قوي جداً لاستمرار انخفاض الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي—ولكن هل يهم الآن أين تحرك السعر خلال الـ 16 سنة الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يستأنف الدولار النمو—ولكن هل سينهي ترامب هذه الحروب يوماً؟ ومتى؟

لا تزال وضعية خطوط المؤشر الأحمر والأزرق تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,000 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 7,600 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صاعد جديد. يواصل ترامب رفع وفرض تعريفات جديدة، بينما يصبح احتمال توقيع صفقات تجارية مع أي من الأسماء الموجودة في "القائمة السوداء" لترامب أكثر شكًا. بدون صفقات تجارية، تتصاعد الحرب التجارية أكثر؛ ومع الصفقات التجارية، تستمر ببساطة، حيث تبقى جميع تعريفات ترامب قائمة. حرب ترامب مع باول هي عامل آخر يساهم في تراجع الدولار في عام 2025.

بالنسبة ليوم 24 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1662) وخط Kijun-sen (1.1659). قد تتذبذب خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، من المقرر نشر مؤشرات النشاط التجاري لشهر يوليو في قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. على الرغم من أن هذه ليست الإصدارات الأكثر أهمية، إلا أنها قد تثير رد فعل طفيف في السوق من غير المرجح أن يؤثر على معنويات المتداولين بشكل عام. في منطقة اليورو، من المقرر عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ولكن لا يتوقع اتخاذ قرارات كبيرة. لذلك، من المرجح أن يظل التداول اليوم هادئًا إلى حد كبير. اختراق فوق مستوى 1.1750 يمكن المتداولين من بدء مراكز شراء جديدة وتوقع مزيد من النمو.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.