تحليل التداول ونصائح التداول للين الياباني

حدث اختبار مستوى 146.56 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير فوق خط الصفر، مما حد من الإمكانات الصعودية للزوج - خاصة في سياق السوق الهابط السائد.

واصل المتداولون شراء الين أمس، مدعومين بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى ضعف بيانات سوق الإسكان الأمريكي. وضعت التقارير الاقتصادية الجديدة من الولايات المتحدة، وخاصة تلك التي تظهر تباطؤًا في نشاط الإسكان، ضغطًا إضافيًا على الدولار. سعى المستثمرون، القلقون بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، إلى الأصول الأكثر أمانًا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الين. كما لعب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي دخل حيز التنفيذ، دورًا في ذلك. يتضمن الاتفاق تخفيضات في التعريفات وتخفيف الحواجز التجارية، مما قد يفيد المصدرين اليابانيين ويعزز موقف الين. يعكس ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار اتجاهًا أوسع للتحول بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر.

تم تجاهل البيانات المختلطة اليوم حول مؤشرات النشاط التجاري في اليابان - تراجع مؤشر مديري المشتريات في التصنيع ونمو مؤشر مديري المشتريات في الخدمات - إلى حد كبير من قبل المتداولين. يبرز رد فعل السوق هذا العلاقة المعقدة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية ومعنويات المستثمرين. في حين أن تدهور القطاع التصنيعي عادة ما يثقل كاهل الين، ونمو قطاع الخدمات يدعمه، إلا أن هذه التأثيرات تم تعويضها في هذه الحالة. من الممكن أن المتداولين رأوا التغييرات غير ذات أهمية أو كانوا يركزون على تطورات أكثر تأثيرًا. قد يشير تجاهل السوق لبيانات مؤشر مديري المشتريات أيضًا إلى أن التوقعات بشأن اقتصاد اليابان كانت قد تم تسعيرها بالفعل.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.

سيناريو الشراء

السيناريو #1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم حول مستوى 146.38 (المشار إليه بالخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا إلى 147.03 (يمثله الخط الأخضر الأثخن). حول 147.03، أخطط للخروج من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا تراجعًا من 30-35 نقطة من المستوى). من الأفضل شراء الزوج خلال التصحيحات والتراجعات الأعمق في USD/JPY.

مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 145.96 بينما يكون MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن توقع ارتفاع نحو المستويات المعاكسة 146.38 و147.03.

سيناريو البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع USD/JPY فقط بعد أن يكسر الزوج مستوى 145.96 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما يجب أن يؤدي إلى انخفاض سريع. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 145.39، حيث أنوي الخروج من المراكز القصيرة وفتح مراكز طويلة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا ارتدادًا من 20-25 نقطة من المستوى). يمكن أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج في أي لحظة اليوم.

مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 146.38 بينما يكون MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكن توقع انخفاض نحو المستويات المعاكسة 145.96 و145.39.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. يمكن أن يؤدي التداول بدون أوامر وقف الخسارة إلى محو كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل تلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متهورة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.