Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour le Yen Japonais

Le test du niveau de 146.56 s'est produit alors que l'indicateur MACD avait déjà dépassé significativement la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de hausse de la paire, surtout dans le contexte d'un marché baissier prédominant.

Les traders ont continué d’acheter le yen hier, soutenus par l'accord commercial entre les États-Unis et le Japon, ainsi que par les mauvaises données du marché immobilier américain. De nouveaux rapports économiques des États-Unis, notamment ceux montrant un ralentissement de l'activité immobilière, ont mis une pression supplémentaire sur le dollar. Les investisseurs, préoccupés par les perspectives de l'économie américaine, ont recherché des actifs plus sûrs, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour le yen. L'accord commercial entre les États-Unis et le Japon, qui est entré en vigueur, a également joué un rôle. Il implique des réductions de tarifs et un assouplissement des barrières commerciales, pouvant bénéficier aux exportateurs japonais et renforcer la position du yen. L'appréciation du yen par rapport au dollar reflète une tendance plus large de désengagement des actifs risqués.

Les données mixtes d'aujourd'hui sur les indices d'activité des entreprises au Japon—baisse du PMI manufacturier et croissance du PMI des services—ont été largement ignorées par les traders. Cette réaction du marché souligne la relation complexe entre les indicateurs macroéconomiques et le sentiment des investisseurs. Alors qu'une détérioration dans le secteur manufacturier pèserait généralement sur le yen, et qu'une croissance dans le secteur des services le soutiendrait, ces effets ont été neutralisés dans ce cas. Il est possible que les traders aient considéré ces changements comme insignifiants ou se soient concentrés sur des développements plus significatifs. Le désintérêt du marché pour les données du PMI peut également suggérer que les attentes concernant l'économie japonaise étaient déjà intégrées dans les prix.

Pour la stratégie intraday, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Scénario d'Achat

Scénario n°1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui autour du niveau de 146.38 (représenté par la ligne verte sur le graphique), visant une hausse vers 147.03 (indiquée par la ligne verte plus épaisse). Vers 147.03, j'envisage de clôturer les positions longues et d'ouvrir des positions courtes dans la direction opposée (en prévoyant une correction de 30 à 35 points à partir de ce niveau). Il est préférable d'acheter la paire lors des corrections et des replis plus profonds du USD/JPY.

Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence à monter à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY s'il y a deux tests consécutifs du niveau 145.96 alors que le MACD est en territoire de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et entraînera un retournement du marché à la hausse. Une hausse vers les niveaux opposés de 146.38 et 147.03 est envisageable.

Scénario de Vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY uniquement après que la paire s'est cassée sous le niveau de 145.96 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide. L'objectif principal pour les vendeurs sera 145.39, où j'ai l'intention de clôturer les positions courtes et d'ouvrir des positions longues dans la direction opposée (en prévoyant un rebond de 20 à 25 points à partir de ce niveau). La pression à la baisse sur la paire pourrait revenir à tout moment aujourd'hui.

Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à baisser à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY s'il y a deux tests consécutifs du niveau de 146.38 alors que le MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et entraînerait un retournement du marché à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 145.96 et 145.39 est envisageable.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou où les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance des prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou où les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse des prix en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders débutants en Forex devraient faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester à l'écart du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter une exposition aux fluctuations soudaines des prix. Si vous choisissez de trader lors des annonces de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et tradez avec de gros volumes.
• Rappelez-vous qu'un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, semblable à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.