تحليل تداولات يوم الجمعة
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا قويًا يوم الجمعة، وكان ذلك مبررًا تمامًا - مثل جميع تحركات السوق الأسبوع الماضي. دعونا نتذكر أنه خلال معظم الأسبوع (أربعة أيام)، كان الدولار يجلس بثقة على القمة، حيث كانت جميع الأخبار تقريبًا في صالحه. وشمل ذلك الناتج المحلي الإجمالي القوي للولايات المتحدة في الربع الثاني، والاتفاقيات التجارية المثيرة للجدل ولكن المربحة إلى حد ما التي أبرمها دونالد ترامب، والنبرة المتشددة لجيروم باول في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
انهار هذا "البيت من الورق" يوم الجمعة عندما تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية، وأعلن ترامب عن زيادات في التعريفات الجمركية لـ 60 دولة. اتضح أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني لم يكن له دعم حقيقي. التضخم يرتفع، وسوق العمل يتقلص. بعبارة أخرى، الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بسبب خلق الوظائف أو زيادة الاستثمار التجاري - إنه ينمو بشكل مصطنع، مدفوعًا بالتعريفات والتشوهات المستمرة في موازين الاستيراد والتصدير.
وهكذا، أدرك السوق أخيرًا فكرة بسيطة كنا قد أشرنا إليها سابقًا: سياسة ترامب تبدو جيدة على الورق، لكن الواقع أقل تفاؤلاً بكثير.
مخطط 5M لزوج EUR/USD
في الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تشكلت العديد من الإشارات، لكننا لم نكلف أنفسنا عناء تحديدها. قبل صدور البيانات الأمريكية، كان حركة السعر هادئة إلى حد كبير، مع عدم وجود إشارات تداول تقريبًا. لم يكن هناك معنى لدخول السوق قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. بعد النشر، بدأت التحركات العشوائية، ولم يولي السوق أي اهتمام للمستويات الفنية.
استراتيجية التداول ليوم الاثنين:
في الإطار الزمني لكل ساعة، لدى زوج اليورو/الدولار الأمريكي كل الفرص لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتشكل منذ بداية هذا العام. انهار "بيت البطاقات" للدولار الأمريكي. كنا قد حذرنا سابقًا من أن العملة الأمريكية تفتقر إلى الأسباب طويلة الأجل للارتفاع، وشككنا في "التفاؤل" المحيط بسياسة ترامب ونتائجها المبكرة. وأكد يوم الجمعة أننا كنا على حق.
يوم الاثنين، يمكن لزوج اليورو/الدولار الأمريكي أن يتحرك في أي اتجاه، حيث سيواصل السوق "هضم" أحداث الجمعة. بالإضافة إلى بيانات سوق العمل المخيبة للآمال، يجب أن نلاحظ أيضًا حزمة التعريفات الجديدة من الرئيس الأمريكي السخي - إلى جانب دفعة جديدة من التهديدات. نعتقد أن الدولار سيواصل الانخفاض.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، ضع في اعتبارك المستويات التالية ليوم الاثنين: 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527، 1.1563–1.1571، 1.1655–1.1666، 1.1740–1.1745، 1.1808، 1.1851، 1.1908.
لا توجد تقارير أو أحداث رئيسية مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، ولكن بما أن ترامب "استيقظ من السبات"، يجب أن نتوقع بعض الأخبار.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية للرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
