تحليل التداولات ونصائح التداول للين الياباني

حدث اختبار السعر عند 147.63 عندما بدأ مؤشر MACD في التحرك نحو الأسفل من المستوى الصفري، مما أكد نقطة دخول صالحة لبيع الدولار وأدى إلى انخفاض بأكثر من 50 نقطة في الزوج.

البيانات الضعيفة حول طلبات التصنيع في الولايات المتحدة وضعت ضغطًا على الدولار، الذي كان بالفعل مخيبًا للآمال مؤخرًا بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد استفاد الين الياباني من هذا الوضع. عند التعمق في التفاصيل، فإن الركود في قطاع التصنيع الأمريكي ليس مجرد شذوذ إحصائي بل يعكس اتجاهًا أوسع لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. المستثمرون، الذين يلاحظون هذه الصورة، يتجهون نحو الأصول الآمنة، والين تقليديًا واحد منها. عامل إضافي هو سياسة بنك اليابان، التي، رغم أنها لا تزال تيسيرية، لم تعد تدعم بشكل لا لبس فيه أسعار الفائدة المنخفضة للغاية كما كانت من قبل.

البيانات القوية اليوم حول مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان دعمت بشكل أكبر ارتفاع الين مقابل الدولار الأمريكي. وهذا يتناقض مع الضعف الأخير في قطاع التصنيع الأمريكي، مما دفع إلى إعادة تقييم أزواج العملات وإعادة تخصيص رأس المال نحو الأصول الأكثر استقرارًا وواعدة. عدة عوامل تدفع إلى ارتفاع الين. أولاً، يظهر الاقتصاد الياباني علامات على التعافي، مما يعزز ثقة المستثمرين. ثانيًا، بينما تظل آفاق التحول في السياسة النقدية لبنك اليابان غير مؤكدة، فإنها تدعم بالفعل العملة الوطنية. وبالتالي، فإن الوضع الحالي في سوق العملات يعكس ليس فقط العوامل المحلية التي تؤثر على الاقتصادين الياباني والأمريكي، بل أيضًا نظرة أوسع للمخاطر والفرص العالمية. من المرجح أن يحافظ الين على موقعه حتى تتضح التوقعات للنمو الاقتصادي العالمي والسياسة النقدية بين البنوك المركزية الكبرى.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.

سيناريو الشراء

السيناريو #1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول حول 147.36 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، بهدف الارتفاع نحو 148.02 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند 148.02، أخطط للخروج من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا تراجعًا بمقدار 30-35 نقطة). من الأفضل العودة لشراء الزوج خلال التصحيحات أو التراجعات الكبيرة لـ USD/JPY.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر ويبدأ في الارتفاع منها.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 146.94 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من إمكانية هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن بعد ذلك توقع ارتفاع نحو المستويات المعاكسة 147.36 و148.02.

سيناريو البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد كسر السعر لمستوى 146.94 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما يجب أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 146.23، حيث أخطط للخروج من المراكز القصيرة وفتح مراكز طويلة في الاتجاه المعاكس فورًا (متوقعًا ارتدادًا بمقدار 20-25 نقطة). من المحتمل أن يستمر الضغط القوي على الزوج اليوم.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر ويبدأ في الانخفاض منها.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 147.36 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من إمكانية صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن بعد ذلك توقع انخفاض نحو المستويات المعاكسة 146.94 و146.23.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. يمكن أن يؤدي التداول بدون أوامر وقف الخسارة إلى محو كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل تلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متسرعة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.