Analyse des Échanges et Astuces de Trading pour le Yen Japonais

Le test de prix à 147,63 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD avait juste commencé à descendre du niveau zéro, confirmant ainsi un point d'entrée valide pour la vente du dollar, ce qui a entrainé une baisse de plus de 50 pips de la paire.

Les données faibles sur les commandes de fabrication aux États-Unis ont mis le dollar sous pression, qui a déjà été décevant récemment en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale. Le yen japonais a bénéficié de cette situation. En creusant dans les détails, la stagnation dans le secteur manufacturier américain n'est pas juste une anomalie statistique, mais reflète une tendance plus large de ralentissement de la croissance économique mondiale. Les investisseurs, observant cette situation, se tournent vers des actifs refuges, le yen étant traditionnellement l'un d'entre eux. Un facteur supplémentaire est la politique de la Banque du Japon qui, bien qu'encore accommodante, ne soutient plus aussi clairement les taux d'intérêt ultra-bas comme elle le faisait auparavant.

Les données fortes d'aujourd'hui sur le PMI des services au Japon ont davantage soutenu la montée du yen face au dollar américain. Cela contraste avec les récentes faiblesses du secteur manufacturier américain, incitant à une réévaluation des paires de devises et une redistribution du capital vers des actifs plus stables et prometteurs. Plusieurs facteurs favorisent l'appréciation du yen. Premièrement, l'économie japonaise montre des signes de récupération, renforçant la confiance des investisseurs. Deuxièmement, alors que les perspectives d'un changement de la politique monétaire de la Banque du Japon restent incertaines, elles soutiennent déjà la monnaie nationale. Ainsi, la situation actuelle sur le marché des changes reflète non seulement les facteurs internes qui affectent les économies japonaise et américaine, mais aussi une perspective globale des risques et des opportunités. Le yen est susceptible de maintenir sa position jusqu'à ce que les perspectives de croissance économique mondiale et de politique monétaire parmi les principales banques centrales soient plus claires.

Pour la stratégie intra-journée, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Scénario d'Achat

Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui à l'arrivée sur le point d'entrée autour de 147.36 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif de monter jusqu'à 148.02 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 148.02, je prévois de sortir des positions longues et d'ouvrir des positions courtes dans la direction opposée (en prévoyant un repli de 30 à 35 pips). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire lors des corrections ou des replis significatifs du USD/JPY.

Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus du niveau zéro et commence tout juste à s'éloigner de celui-ci.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui si deux tests consécutifs du niveau 146.94 se produisent pendant que l'indicateur MACD est dans la zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et entraînerait une inversion à la hausse. On peut alors s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 147.36 et 148.02.

Scénario de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui seulement après que le prix ait franchi le 146.94 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une forte baisse de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera 146.23, où je prévois de sortir des positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues dans la direction opposée (en prévoyant un rebond de 20 à 25 pips). Une forte pression sur la paire est susceptible de se maintenir aujourd'hui.

Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous du niveau zéro et commence tout juste à descendre de celui-ci.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau 147.36 pendant que l'indicateur MACD est dans la zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et entraînerait une inversion à la baisse. On peut alors s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 146.94 et 146.23.

Qu'est-ce qui est sur le Graphique :

• La ligne verte mince représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où une ordre Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance de prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• La ligne rouge mince représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où une ordre Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse de prix supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones surachetées et survendues lors de l'entrée sur le marché.

Notes Importantes :

• Les traders Forex débutants doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester à l'écart du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter une exposition à de fortes fluctuations de prix. Si vous choisissez de trader pendant les annonces de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Le trading sans ordres stop-loss peut rapidement épuiser tout votre dépôt, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et tradez avec des volumes élevés.
• N'oubliez pas, le trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.