يوم الخميس، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى المقاومة 1.1645 – 1.1666، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي، واستمر في الحركة الهبوطية التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة. إن التماسك تحت مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594 يسمح لنا بتوقع مزيد من الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي عند 76.4% – 1.1517. أما التماسك فوق 1.1594 فسوف يكون لصالح اليورو ويفتح الطريق للنمو نحو مستوى 1.1645 – 1.1656.

الوضع الموجي على الرسم البياني الساعي لا يزال بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تكسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة كسرت القاع السابق. وبالتالي، يبقى الاتجاه حاليًا هابطًا. ومع ذلك، فإن أحدث بيانات سوق العمل وآفاق تغيير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تدعم الاتجاه الصاعد، ولهذا السبب أتوقع أن يتحول الاتجاه إلى صاعد. لإنهاء الاتجاه الهابط، يجب أن يستقر السعر فوق القمة الأخيرة عند 1.1779.

في مساء الخميس، ألقى جيروم باول خطابه المنتظر بشدة. بالنظر إلى رد فعل السوق، أصبح من الواضح فورًا أن نبرة باول كانت إما "متشددة" أو أقل "تساهلاً" مما توقعه المتداولون. ارتفع الدولار بشكل كبير. نظرًا لعدم الحديث عن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي، فإن الافتراض الوحيد المتبقي هو أن المتداولين توقعوا أن يعد باول بجولتين من التيسير النقدي بحلول نهاية العام – لكنهم لم يسمعوا ذلك.

وبالتالي، فإن الدولار يرتفع ليس لأن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ موقفًا متشددًا، ولكن لأن السوق يتوقع المزيد من الإجراءات التيسيرية من الاحتياطي الفيدرالي، والتي لا يتم تأكيدها في الواقع. يحتفظ الفيدرالي بلجنته الفيدرالية للسوق المفتوحة بموقفه السابق بغض النظر عن الظروف. عدم وجود بيانات عن التضخم والبطالة وخلق الوظائف لا يغير الاستراتيجية: أولاً البيانات، ثم القرار. لذلك، يستمر الدولار في النمو – لكنني ما زلت أعتقد أن هذا النمو سينتهي قريبًا جدًا. لقد ارتفع الدولار بالفعل بشكل كبير، ولا توجد العديد من العوامل المتبقية لدعم تقدمه المستمر.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى 1.1680، مما يسمح للمتداولين بتوقع مزيد من الانخفاض نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1495. يُظهر مؤشر CCI علامات على التباعد الصعودي، مما قد يوقف الانخفاض الحالي. الإغلاق فوق 1.1680 سيكون في صالح اليورو وعودة إلى الاتجاه الصعودي نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1854.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، قام اللاعبون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية متفائلاً بفضل دونالد ترامب ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما تبلغ مراكز البيع 138,000 - تقريبًا بنسبة اثنين إلى واحد.

لاحظ أيضًا العدد الكبير من الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه، مما يشير إلى تراكم قوي لمراكز الشراء في اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في الارتفاع، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لمدة 33 أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويضيفون إلى مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للولايات المتحدة. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الهامة، إلا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعًا.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي).

في العاشر من أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على إدخال واحد فقط. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور السوق يوم الجمعة ضعيفًا.

توقعات وتوصيات التداول لليورو/الدولار الأمريكي:

كانت المبيعات ممكنة في وقت سابق عند الارتداد من مستوى 1.1718 على الرسم البياني الساعي. تم كسر مستوى الدعم 1.1645 – 1.1656، لذا يمكن الاحتفاظ بمراكز البيع بهدف 1.1594. اليوم، يمكن أن تظل التداولات القصيرة مفتوحة بهدف 1.1517، مع تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. يمكن النظر في مراكز الشراء عند الارتداد من 1.1517 أو عند الإغلاق فوق 1.1594.

شبكات فيبوناتشي مبنية من 1.1392 – 1.1919 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214 – 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.