Pada hari Senin, pasangan EUR/USD berbalik menguntungkan dolar AS dan mengalami penurunan tajam menuju level retracement Fibonacci 100,0% di 1,1574. Tanpa diragukan lagi, penurunan seperti itu tidak akan terjadi tanpa dampak dari latar belakang berita. Kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat diinterpretasikan oleh para trader dengan cara yang jelas dan tegas. Pemantulan dari level 1,1574 hari ini akan menguntungkan euro dan membuka jalan untuk bergerak menuju 1,1645. Konsolidasi di bawah 1,1574 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level retracement berikutnya di 76,4% – 1,1454.
Situasi wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir yang telah selesai berhasil menembus puncak wavesebelumnya, dan wave turun terbaru tidak menembus titik terendah sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun ada koreksi yang berkepanjangan dan penurunan pada hari Senin, tren masih dianggap bullish. Donald Trump telah menandatangani beberapa kesepakatan dagang yang menguntungkan, yang mungkin sementara mendukung bear. Namun, sebagian besar mitra dagang AS belum mencapai kesepakatan dengan Washington.
Pada hari Senin, pasar berfokus pada satu peristiwa: perjanjian dagang antara Uni Eropa dan AS, yang banyak diantisipasi tetapi sedikit yang benar-benar percaya akan terjadi. Namun, setelah para trader mengetahui rincian kesepakatan tersebut, banyak optimisme awal yang memudar. Kesepakatan itu ditandatangani—itu adalah fakta—tetapi syarat-syaratnya kontroversial. Singkatnya, Uni Eropa berkomitmen untuk membeli produk energi AS, berinvestasi di AS, dan menerima tarif hingga 15%. Sementara itu, AS tidak membuat komitmen yang mengikat. Bagi Uni Eropa, kesepakatan ini tampak lebih seperti daftar kewajiban yang harus dipenuhi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, penurunan euro dan tekanan dari bear sepenuhnya dapat dibenarkan. Tekanan mereka mungkin berlanjut hari ini, karena perjanjian dagang UE-AS bukanlah peristiwa rutin dan akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kedua ekonomi.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini mengonfirmasi pembalikan yang menguntungkan dolar AS dan ditutup di bawah level 1,1680. Sebelumnya, euro telah keluar dari saluran tren naik. Namun, saya tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa tren bearish yang sepenuhnya telah dimulai. Pasangan ini keluar dari saluran bukan karena tekanan bearish yang kuat, tetapi karena koreksi yang berkepanjangan. Perjanjian perdagangan UE-AS memperkuat posisi bearish, tetapi latar belakang berita bearish yang konsisten diperlukan agar penurunan berlanjut menuju level Fibonacci 127,2% di 1,1495.
Laporan Commitment of Traders (COT)
Selama minggu pelaporan terbaru, para trader profesional membuka 6.284 posisi long dan 8.990 posisi short. Sentimen dalam kelompok "Non-komersial" tetap bullish, sebagian besar karena Donald Trump, dan terus menguat. Jumlah total kontrak long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 248.000, dibandingkan dengan 122.000 posisi short—rasio lebih dari 2:1.
Perhatikan juga jumlah sel hijau dalam tabel atas, yang mencerminkan pertumbuhan kuat dalam posisi pada euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro terus meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.
Selama 24 minggu berturut-turut, para trader besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling berpengaruh bagi para trader, karena dianggap sebagai pemicu potensial untuk resesi ekonomi AS dan berbagai masalah struktural jangka panjang lainnya. Meskipun beberapa kesepakatan trading kunci telah ditandatangani, saya masih belum melihat perubahan signifikan dalam sentimen peserta pasar utama.
Kalender Ekonomi untuk AS dan UE
Amerika Serikat – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
Kalender ekonomi untuk 29 Juli hanya berisi satu rilis penting. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Selasa mungkin terbatas. Namun, perjanjian baru yang ditandatangani oleh Trump dapat memberikan momentum tambahan bagi para bear.
Prakiraan EUR/USD dan Kiat-kiat Trading
Peluang jual muncul setelah penutupan di bawah 1,1712, dengan target 1,1645. Target tersebut tercapai, dan target berikutnya di 1,1574 juga tercapai. Posisi jual baru dapat dipertimbangkan jika pasangan ini ditutup di bawah 1,1574, dengan target 1,1454.
Posisi beli dapat dibuka hari ini jika harga memantul dari 1,1574, dengan target di 1,1645 dan 1,1712.
Grid Fibonacci digambar dari 1,1574 ke 1,1066 pada grafik per jam dan dari 1,1214 ke 1,0179 pada grafik 4 jam.
