EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

शुक्रवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने अपना ऊपर की ओर चलना जारी रखा, जो बुधवार शाम से शुरू हुआ था। हाल के हफ्तों में बाज़ार में अस्थिरता कम रही है, और घंटे के चार्ट पर कीमत की चाल का अधिकतर साइडवेज़ चरित्र स्पष्ट रूप से दिखता है। सप्ताह के अंतिम ट्रेडिंग दिन पर समृद्ध मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद, बाज़ार ने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जारी की गई सभी रिपोर्टों में, ट्रेडर्स ने केवल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स पर ही वास्तव में प्रतिक्रिया दी, जो सबसे अंत में आया। इस इंडेक्स में और गिरावट आई और यह 58.2 पर पहुँच गया, जिससे डॉलर की बिक्री शुरू हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां तक कि मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा भी हमेशा डॉलर का समर्थन नहीं करते।

इस प्रकार, EUR/USD के लिए वर्तमान स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। अमेरिकी मुद्रा के लिए मौलिक पृष्ठभूमि अभी भी नकारात्मक है। सभी टाइमफ्रेम्स पर तकनीकी तस्वीर अधिक या कम बुलिश ट्रेंड का संकेत देती है। शुक्रवार को यह भी पता चला कि जर्मनी में मुद्रास्फीति उम्मीद से थोड़ी अधिक बढ़कर 2.2% साल-दर-साल हो गई। यह मान पूरे यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति में वृद्धि की गारंटी नहीं देता। मुख्य बात यह है कि यूरोपीय संघ में हाल की मुद्रास्फीति में वृद्धि एक ट्रेंड न बन जाए। अन्यथा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपने मौद्रिक ढील देने के चक्र को आधिकारिक रूप से समाप्त कर सकता है, जो यूरो के लिए एक और बुलिश कारक होगा।

5M टाइमफ्रेम पर शुक्रवार के ट्रेडिंग संकेतों में, 1.1660–1.1666 के समर्थन क्षेत्र से दो उछाल शामिल थे। पहले मामले में, जोड़ी लगभग 20 पिप्स ऊपर गई, दूसरे मामले में—थोड़ी अधिक। इन संकेतों से मुनाफा कमाना काफी मुश्किल था, लेकिन आप दूसरे ट्रेड को 20–25 पिप्स के लाभ के साथ बंद कर सकते थे। वर्तमान कमजोर बाज़ार को ध्यान में रखते हुए, यह ज्यादा बुरा नहीं है।

COT रिपोर्ट

ताज़ा COT रिपोर्ट 26 अगस्त की है। ऊपर के चार्ट में दिखाया गया है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय तक बुलिश रही; 2024 के अंत में बेअर्स ने थोड़ी देर के लिए बढ़त हासिल की लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर ही एकमात्र मुद्रा रही है जो गिरावट में रही। हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी डॉलर गिरता रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिदृश्य का संकेत देते हैं।

अब भी हम कोई मौलिक कारक नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करे, जबकि डॉलर की और कमजोरी की संभावना वाले कई कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों से कीमत ने जो चलन बनाया है, उसका क्या महत्व है? जैसे ही ट्रंप अपने ट्रेड वार समाप्त करेंगे, डॉलर में सुधार हो सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहने की संभावना है। फेड की स्वतंत्रता खोने की संभावना अमेरिकी मुद्रा के लिए एक और प्रमुख दबाव कारक है।

इंडिकेटर पर लाल और नीली लाइनों की पोज़िशनिंग अब भी बुलिश ट्रेंड की ओर इशारा करती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन-कमर्शियल" समूह द्वारा रखी गई लंबी पोज़िशन 5,700 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 1,300 बढ़ी। इसके अनुसार, सप्ताह के दौरान नेट पोज़िशन 4,400 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गया।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD ने नए बुलिश ट्रेंड को बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है; हालांकि, यह अभी तक केवल प्रारंभिक कदम है। डॉलर की कमजोरी को बढ़ावा देने वाले वैश्विक कारक—जिन पर हमने बार-बार चर्चा की है—अभी भी मौजूद हैं। हम अब भी किसी मध्यकालीन डॉलर रैली के कोई आधार नहीं देखते, और तकनीकी रूप से लगभग सभी टाइमफ्रेम्स ऊपर की ओर ट्रेंड दिखा रहे हैं।

1 सितंबर के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, साथ ही Ichimoku इंडिकेटर से Senkou Span B (1.1660) और Kijun-sen (1.1663)। Ichimoku लाइन्स पूरे दिन बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेकइवन पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

सोमवार को सबसे महत्वपूर्ण घटना क्रिस्टीन लागार्ड का भाषण होगा। अन्य सभी मैक्रोइकॉनॉमिक रिलीज़ पूरी तरह गौण हैं। संभावना कम है कि लागार्ड मौद्रिक नीति के बारे में कुछ नया घोषणा करें। इसके लिए केवल यूरोपीय संघ की मुद्रास्फीति रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही उम्मीद करना तर्कसंगत होगा।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
शुक्रवार को ऊपर की ओर चाल जारी रह सकती है, क्योंकि कीमत ने Ichimoku इंडिकेटर लाइन्स को पार किया और उनसे दो बार उछलकर वापस आई। इसलिए, 1.1750–1.1760 क्षेत्र की ओर आगे बढ़ोतरी की उम्मीद है।

चित्र व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल लाइन्स जहाँ मूवमेंट समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइन्स—ये मजबूत Ichimoku इंडिकेटर लाइन्स हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल लाइन्स, जहाँ कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
• पीली लाइन्स – ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर्स के वर्ग के लिए नेट पोज़िशन का आकार।