การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องจากเย็นวันพุธ ความผันผวนของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าต่ำ และกราฟรายชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคาที่ส่วนใหญ่ไปในทิศทางข้าง แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในวันสุดท้ายของการซื้อขาย แต่ตลาดแทบจะไม่ตอบสนอง สำหรับรายงานทั้งหมดที่ออกมา เทรดเดอร์ตอบสนองเพียงจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัย Michigan ซึ่งออกมาล่าสุด ดัชนีลดลงไปที่ 58.2 ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการขายดอลลาร์ดังที่เห็นได้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก็ไม่ได้สนับสนุนดอลลาร์เสมอไป。

ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยพื้นฐานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นไปในทิศทางลบ ในทุกระยะเวลาฟื้นฟูภาพเทคนิคแล้วแต่ยังคงส่งสัญญาณขาขึ้น ในวันศุกร์ยังมีการเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อในเยอรมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็น 2.2% เมื่อเทียบปีต่อปี ค่านี้ไม่ได้รับประกันว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือการเพิ่มขึ้นล่าสุดนี้ในอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปจะต้องไม่กลายเป็นแนวโน้มไม่เช่นนั้น ธนาคารกลางยุโรปอาจยุติรอบการผ่อนคลายมาตรการการเงินอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยเชิงบวกสำหรับเงินยูโร。

จากสัญญาณการซื้อขายในไทม์เฟรม 5M วันศุกร์ มีการกระเด้งจากพื้นที่สนับสนุนที่ 1.1660–1.1666 สองครั้ง ในกรณีแรก คู่สกุลเงินขึ้นไปประมาณ 20 pips, ในครั้งที่สอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่า การทำกำไรจากสัญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถปิดการซื้อขายที่สองด้วยกำไร 20–25 pips ได้เมื่อพิจารณาจากสภาพตลาดที่อ่อนตอนนี้ก็ถือว่าไม่เลว。

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 26 สิงหาคม ตามที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเป็นเวลานาน หมีเข้ามามีบทบาทในช่วงปลายปี 2024 แต่เสียทันที ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่มีการลดลง ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงลดลงต่อไปแต่สถานการณ์โลกในปัจจุบันดูเหมือนจะบ่งชี้ไปในทิศทางนี้

ยังคงไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนให้เกิดการแข็งค่าของยูโร ขณะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจนำไปสู่การอ่อนค่าต่อไปของเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่มีความหมายอะไรที่ราคาขยับมาในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? ทันทีที่ทรัมป์หยุดสงครามการค้า ดอลลาร์อาจฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอีกปัจจัยกดดันสำคัญสำหรับสกุลเงินสหรัฐ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงชี้ไปในแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อที่ถือโดยกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 5,700 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 1,300 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 4,400 สัญญาตลอดสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มก้าวแรกไปสู่การสร้างเทรนด์ขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นเท่านั้น ปัจจัยทั่วโลกที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่าซึ่งเราได้กล่าวถึงอย่างซ้ำๆ นั้นยังคงไม่หายไป เราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้เกิดการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ตอนนี้ในเชิงเทคนิค เกือบทุกรอบเวลาต่างแสดงกำลังสัมผัสกับเทรนด์ขาขึ้น

สำหรับวันที่ 1 กันยายน เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมทั้ง Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1663) จากตัวบ่งชี้ Ichimoku เส้น Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ตำแหน่งคุ้มทุนหากราคามีการเคลื่อนที่ 15 จุดไปในทิศทางที่ถูกต้อง วิธีนี้จะปกป้องคุณจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นไม่เป็นจริง

ในวันจันทร์ เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ส่วนการประกาศทางเศรษฐกิจอื่นๆ ถือว่าเป็นเรื่องรองทั้งหมด ไม่ควรคาดหวังว่า Lagarde จะประกาศสิ่งใหม่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน อาจจะมีการคาดการณ์หลังจากรายงานเงินเฟ้อของ EU ถูกเผยแพร่ออกมาเท่านั้น

คำแนะนำในการซื้อขาย

การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นอาจมีโอกาสต่อเนื่องในวันศุกร์ เนื่องจากราคาสามารถทะลุแนวเส้นของ Ichimoku ได้และเด้งกลับจากมันไปสองครั้ง ดังนั้นคาดหมายได้ว่าจะมีการเติบโตเพิ่มเติมไปยังโซน 1.1750–1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรองรับและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นที่แข็งแกร่งของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นบางสีแดงที่ราคาก่อนหน้านี้ได้ดีดตัวกลับเข้ามาแล้ว ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของผู้ค้าทุกราย