Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1712, разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста в направлении уровня 1,1802. Отбой курса пары от уровня 1,1802 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1712. Закрепление курса пары над уровнем 1,1802 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1888.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям.
В среду информационный фон вновь фактически отсутствовал, но за последние несколько дней поступило сразу несколько сообщений о том, что переговоры между Евросоюзом и США по торговому соглашению заходят в тупик. Однако, негативные новости для европейской валюты меркнут на фоне негативных новостей для американской валюты. Напомню, что трейдеры крайне негативно воспринимают любые сообщения о давлении Дональда Трампа на ФРС и лично на Джерома Пауэлла, а также о новых пошлинах, которые президент США собирается вводить. Поэтому возможный провал в переговорах между ЕС и США не страшит быков. Он страшит только медведей.
Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого лично я не жду совершенно ничего. Впервые за год параметры ДКП останутся без изменений, но ЕЦБ фактически достиг целевого уровня по инфляции, поэтому высокие ставки не нужны. Дальнейшее смягчение ДКП возможно, если инфляция будет замедляться, что вряд ли из-за торговой войны с США.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. На мой взгляд, сейчас более информативным является часовой график. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 971 контракт Long и закрыли 6654 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и постоянно усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 1137 тысяч. Разрыв уже более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.
Двадцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа остается более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
24 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я сегодня не советую, так как быки вновь перешли в новое наступление. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574, при закрытии над уровнем 1,1645, при закрытии над уровнем 1,1712 с целью 1,1802. Сегодня – можно удерживать сделки открытыми с целями 1,1802 и 1,1888.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
