Сегодня пара USD/JPY пытается восстановиться после пятничного падения. Но пока безуспешно.
Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу опубликовало данные за июль, согласно которым в экономике появилось 73 тысячи новых рабочих мест, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 110 тысяч. Также было пересмотрено общее число занятых в несельскохозяйственном секторе за май — снижение на 144 тысячи до 19 тысяч, а за июнь — с 147 тысяч до 14 тысяч.
Дополнительные показатели отчёта показали небольшое увеличение уровня безработицы с 4,1% в июне до 4,2%, что соответствовало прогнозам аналитиков. Средняя почасовая оплата труда выросла с 3,8% до 3,9%. Реакция рынков была быстрой: трейдеры начали закладывать вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой более, чем на 80% на сентябрьском заседании.
Инструмент FedWatch от CME Group сейчас указывает примерно на 65 базисных пунктов снижения ставки ФРС к концу года. Также стало известно, что глава ФРС Адриана Куглер досрочно покинет свой пост 8 августа, что вызвало резкое падение доходности казначейских облигаций США и оказало давление на доллар.
Курс USD/JPY снизился более чем на 350 пунктов с уровня 151,00, который наблюдался в конце марта. В то же время он нашёл поддержку у круглого уровня 147,00 во время азиатской сессии понедельника. Ограниченность потенциала роста японской иены связана с ожиданиями того, что Банк Японии не планирует немедленно повышать ставки из-за отсутствия сильных инфляционных рисков.
На последнем заседании Банк Японии пересмотрел прогноз инфляции и подтвердил готовность к повышению ключевой ставки при условии развития экономики и цен по их плану. Глава банка Кадзуо Уэда отметил, что риски инфляции недооценены и не исключил повышения ставок в ближайшее время. Он подчеркнул, что решения будут приниматься исходя из текущих данных без предубеждений. Однако недавние выборы и поражение правящей Либерально-демократической партии могут отложить возможное повышение ставок, что окажет давление на японскую валюту.
Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных промышленных заказов в США — это может дать импульс рынкам во второй половине торговой сессии и перед выходом протоколов заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике во вторник.
А с технической точки зрения пятничный пробой 200-дневной SMA, и закрытие ниже уровней 148,00 и 147,60, стали ключевым триггером для медведей. Однако осцилляторы на дневном графике, хоть и отступили от более высоких уровней, ещё не перешли на отрицательную территорию. Это, в свою очередь, помогает валютной паре найти поддержку перед круглым уровнем 147,00 и 100-дневной SMA в районе 146,77, которая будет ключевой. Устойчивый прорыв этой поддержки, откроет путь к падению до круглого уровня 146,00 и ниже.
С другой стороны, восстановление столкнулось с непосредственным препятствием на круглом уровне 148,00, выше которого пара USD/JPY может подняться до горизонтального барьера 148,50. Последующий рост поднимет спотовые цены до следующего круглого уровня 149,00. Устойчивое укрепление выше него, сместит акцент в пользу быков, позволяя валютной паре преодолеть психологический уровень 150,00 с некоторым промежуточным сопротивлением 200-дневной простой скользящей средней SMA в области 149,50.